资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 442381.51 87.28%
债券 930.11 0.18%
银行存款和结算备付金 59922.93 11.82%
其他资产 3640.27 0.72%
资产总值:506874.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 83.76 16621.06 3.33%
远东股份 600869 454.43 15209.77 3.04%
寒武纪 688256 7.72 12316.85 2.47%
新莱应材 300260 117.20 11773.63 2.36%
中兵红箭 000519 527.91 11123.06 2.23%
海光信息 688041 28.73 10640.50 2.13%
德福科技 301511 73.30 10544.20 2.11%
圣泉集团 605589 165.75 10536.73 2.11%
中芯国际 688981 64.20 10195.53 2.04%
广合科技 001389 41.98 9959.75 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.06 82.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 3.42%
采矿业 0.50 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.69%
科学研究和技术服务业 0.17 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 99.46 7387.89 3.20%
福晶科技 002222 93.28 6344.70 2.75%
三孚新科 688359 71.59 5495.76 2.38%
隆基绿能 601012 307.89 5400.32 2.34%
弘亚数控 002833 289.70 5197.22 2.25%
濮耐股份 002225 981.85 5105.62 2.21%
长源东谷 603950 137.10 5084.91 2.20%
海航控股 600221 3406.08 4938.82 2.14%
广合科技 001389 41.98 4883.53 2.12%
大族激光 002008 77.36 4740.62 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.45 71.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.07%
科学研究和技术服务业 0.19 0.84%
综合 0.10 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.38%
房地产业 0.08 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.26%
金融业 0.06 0.24%
采矿业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 4.90 490.11 0.10%
23国债23 2.39 278.60 0.06%
24国债10 1.60 161.41 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 490.11 0.10%
国家债券 440.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%