资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299438.77 86.12%
债券 448.85 0.13%
银行存款和结算备付金 47422.42 13.64%
其他资产 388.38 0.11%
资产总值:347698.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 130.48 14092.09 4.16%
寒武纪 688256 10.45 10542.74 3.11%
富乐德 301297 193.24 9217.64 2.72%
金固股份 002488 1262.21 9125.78 2.69%
方大特钢 600507 2210.17 9017.49 2.66%
新莱应材 300260 156.16 8501.20 2.51%
劲拓股份 300400 243.00 7824.60 2.31%
中芯国际 688981 69.55 7789.17 2.30%
工业富联 601138 117.24 6823.37 2.01%
大族激光 002008 83.94 6717.52 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.71 78.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 3.37%
科学研究和技术服务业 0.96 2.83%
采矿业 0.50 1.47%
房地产业 0.35 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.56%
卫生和社会工作 0.08 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 83.76 16621.06 3.33%
远东股份 600869 454.43 15209.77 3.04%
寒武纪 688256 7.72 12316.85 2.47%
新莱应材 300260 117.20 11773.63 2.36%
中兵红箭 000519 527.91 11123.06 2.23%
海光信息 688041 28.73 10640.50 2.13%
德福科技 301511 73.30 10544.20 2.11%
圣泉集团 605589 165.75 10536.73 2.11%
中芯国际 688981 64.20 10195.53 2.04%
广合科技 001389 41.98 9959.75 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.06 82.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 3.42%
采矿业 0.50 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.69%
科学研究和技术服务业 0.17 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 2.39 286.99 0.08%
24国债10 1.60 161.86 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 448.85 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%