财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
3179.68
1035.44
276.30
69.50
-6.96
本期利润(万元)
5107.38
-2265.38
4010.70
2156.51
1776.53
加权平均份额本期利润(元)
0.28
-0.11
0.26
0.13
0.15
加权平均净值利润率(%)
14.79
0.00
15.37
0.00
9.90
期末可供分配利润(万元)
6082.81
0.00
4602.13
0.00
3064.31
期末可供分配份额利润(元)
0.40
0.00
0.22
0.00
0.20
期末基金资产净值(万元)
32271.97
31461.62
38306.88
35384.12
25332.23
期末基金份额净值(元)
2.10
1.69
1.80
1.80
1.67
本期净值增长率(%)
16.51
0.00
12.38
0.00
4.22
累计净值增长率(%)
110.00
0.00
80.24
0.00
67.15
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
1344.89
2512.28
2756.30
2012.63
1293.56
交易性金融资产(万元)
46305.79
57277.28
38876.26
20666.02
18573.29
其中：股票投资(万元)
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1488.56
1006.03
0.00
0.00
20.31
应付管理人报酬(万元)
2.13
2.48
1.30
1.24
0.88
应付托管费(万元)
0.71
0.83
0.43
0.41
0.29
资产总计(万元)
49324.91
61028.01
42631.06
22970.90
21045.03
负债合计(万元)
246.42
524.41
1031.12
200.87
491.52
所有者权益合计(万元)
49078.48
60503.60
41599.94
22770.03
20553.52
未分配利润(万元)
25605.92
26797.54
16618.66
8523.94
6896.27
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
9.96
16.68
6.31
5.22
2.16
投资收益(万元)
4912.27
497.81
4.37
1647.77
1222.64
公允价值变动收益(万元)
2842.04
6179.57
2931.20
2235.14
1674.90
其它收入(万元)
0.00
4.11
2.37
1.70
0.44
收入合计(万元)
7733.03
6664.36
2934.53
3899.03
2907.35
管理人报酬(万元)
11.84
20.76
8.25
10.08
4.32
托管费(万元)
3.95
6.92
2.75
3.36
1.44
其它费用(万元)
8.67
15.59
7.74
14.72
8.69
费用合计(万元)
69.52
95.51
37.42
58.97
30.34
利润总额(万元)
7663.52
6568.85
2897.12
3840.06
2877.01
净利润(万元)
7663.52
6568.85
2897.12
3840.06
2877.01
