财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
276.30
69.50
-6.96
-72.08
922.41
本期利润(万元)
4010.70
2156.51
1776.53
-1434.79
2244.57
加权平均份额本期利润(元)
0.26
0.13
0.15
-0.16
0.30
加权平均净值利润率(%)
15.37
0.00
9.90
0.00
20.53
期末可供分配利润(万元)
4602.13
0.00
3064.31
0.00
1703.17
期末可供分配份额利润(元)
0.22
0.00
0.20
0.00
0.21
期末基金资产净值(万元)
38306.88
35384.12
25332.23
16703.25
13226.08
期末基金份额净值(元)
1.80
1.80
1.67
1.46
1.60
本期净值增长率(%)
12.38
0.00
4.22
0.00
25.58
累计净值增长率(%)
80.24
0.00
67.15
0.00
60.38
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
2512.28
2756.30
2012.63
1293.56
1381.65
交易性金融资产(万元)
57277.28
38876.26
20666.02
18573.29
18105.51
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1006.03
0.00
0.00
20.31
20.10
应付管理人报酬(万元)
2.48
1.30
1.24
0.88
0.74
应付托管费(万元)
0.83
0.43
0.41
0.29
0.25
资产总计(万元)
61028.01
42631.06
22970.90
21045.03
20013.54
负债合计(万元)
524.41
1031.12
200.87
491.52
487.78
所有者权益合计(万元)
60503.60
41599.94
22770.03
20553.52
19525.76
未分配利润(万元)
26797.54
16618.66
8523.94
6896.27
4198.83
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
16.68
6.31
5.22
2.16
2.78
投资收益(万元)
497.81
4.37
1647.77
1222.64
911.26
公允价值变动收益(万元)
6179.57
2931.20
2235.14
1674.90
3106.40
其它收入(万元)
4.11
2.37
1.70
0.44
4.24
收入合计(万元)
6664.36
2934.53
3899.03
2907.35
4028.32
管理人报酬(万元)
20.76
8.25
10.08
4.32
5.72
托管费(万元)
6.92
2.75
3.36
1.44
1.91
其它费用(万元)
15.59
7.74
14.72
8.69
13.38
费用合计(万元)
95.51
37.42
58.97
30.34
44.08
利润总额(万元)
6568.85
2897.12
3840.06
2877.01
3984.25
净利润(万元)
6568.85
2897.12
3840.06
2877.01
3984.25
