我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
49.99
678.85
455.35
436.16
37.96
本期利润(万元)
-290.52
1617.07
955.48
1992.77
-261.18
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
0.23
0.13
0.39
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
16.49
0.00
34.55
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1323.17
0.00
634.33
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.17
0.00
0.08
0.00
期末基金资产净值(万元)
11535.27
11431.90
9731.34
10239.51
8144.86
期末基金份额净值(元)
1.48
1.51
1.40
1.28
1.16
本期净值增长率(%)
0.00
18.19
0.00
51.58
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
50.94
0.00
27.71
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
1293.56
1381.65
604.35
579.88
497.76
交易性金融资产(万元)
18573.29
18105.51
8267.78
5827.73
2309.89
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
20.31
20.10
71.41
0.00
30.49
应付管理人报酬(万元)
0.88
0.74
0.30
0.27
0.19
应付托管费(万元)
0.29
0.25
0.10
0.09
0.06
资产总计(万元)
21045.03
20013.54
9249.55
6675.11
3128.76
负债合计(万元)
491.52
487.78
401.46
225.25
107.42
所有者权益合计(万元)
20553.52
19525.76
8848.09
6449.87
3021.33
未分配利润(万元)
6896.27
4198.83
1424.11
-1214.98
-486.56
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
2.16
2.78
0.58
0.69
0.24
投资收益(万元)
1222.64
911.26
182.64
45.13
-2.69
公允价值变动收益(万元)
1674.90
3106.40
2428.67
-644.73
-309.49
其它收入(万元)
0.44
4.24
0.60
1.00
0.23
收入合计(万元)
2907.35
4028.32
2621.59
-594.03
-311.88
管理人报酬(万元)
4.32
5.72
1.71
2.02
0.46
托管费(万元)
1.44
1.91
0.57
0.67
0.15
其它费用(万元)
8.69
13.38
6.58
5.13
1.55
费用合计(万元)
30.34
44.08
15.06
13.07
2.84
利润总额(万元)
2877.01
3984.25
2606.52
-607.09
-314.73
净利润(万元)
2877.01
3984.25
2606.52
-607.09
-314.73
