财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.00 |
174.14 |
221.52 |
-8.36 |
-38.00 |
| 本期利润(万元) |
283.51 |
-47.76 |
531.14 |
830.87 |
12.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.18 |
0.41 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-708.43 |
0.00 |
-1898.03 |
0.00 |
-711.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2453.56 |
3475.33 |
4865.46 |
3785.68 |
717.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.80 |
0.83 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
5.73 |
0.00 |
63.07 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
11.56 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-34.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22317.94 |
34741.29 |
6412.00 |
5089.00 |
4415.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
289743.19 |
463051.67 |
75997.55 |
78331.56 |
70023.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
691.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
3.64 |
0.54 |
0.63 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.21 |
0.18 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
316178.45 |
509277.87 |
83190.89 |
83652.04 |
74805.22 |
| 负债合计(万元) |
10212.40 |
18051.73 |
2820.76 |
751.38 |
989.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
305966.06 |
491226.14 |
80370.13 |
82900.65 |
73816.03 |
| 未分配利润(万元) |
-51923.72 |
-117281.10 |
-78737.15 |
-84651.58 |
-104381.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.55 |
65.01 |
8.79 |
19.27 |
8.84 |
| 投资收益(万元) |
31325.12 |
25993.66 |
-4204.52 |
-20748.78 |
-9130.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6907.49 |
61650.41 |
5780.86 |
18169.61 |
-6433.99 |
| 其它收入(万元) |
332.33 |
929.51 |
38.16 |
138.49 |
35.05 |
| 收入合计(万元) |
24800.50 |
88638.59 |
1623.29 |
-2421.41 |
-15520.51 |
| 管理人报酬(万元) |
15.50 |
19.15 |
3.21 |
7.61 |
3.68 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
6.38 |
1.07 |
2.54 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
20.44 |
9.47 |
19.62 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
509.84 |
578.44 |
78.39 |
162.36 |
80.67 |
| 利润总额(万元) |
24290.66 |
88060.15 |
1544.90 |
-2583.77 |
-15601.18 |
| 净利润(万元) |
24290.66 |
88060.15 |
1544.90 |
-2583.77 |
-15601.18 |
