我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-555.62 |
-527.61 |
-408.69 |
244.39 |
1011.27 |
| 本期利润(万元) |
-765.02 |
70.51 |
-662.47 |
749.08 |
1264.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.01 |
-0.07 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1171.61 |
0.00 |
-582.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7190.42 |
8125.49 |
8397.69 |
11202.12 |
12700.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.88 |
0.88 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
402.70 |
630.34 |
1228.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
12942.87 |
18388.40 |
23233.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
12942.87 |
18353.77 |
23233.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
10.19 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.55 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
13857.96 |
20054.93 |
25090.47 |
| 负债合计(万元) |
50.60 |
58.38 |
52.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
13807.36 |
19996.56 |
25038.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1868.66 |
-1075.63 |
-2346.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
4.02 |
10.48 |
| 投资收益(万元) |
-950.84 |
429.87 |
-1129.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
903.16 |
873.55 |
-852.26 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.57 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-39.89 |
1308.01 |
-1970.32 |
| 管理人报酬(万元) |
118.98 |
70.70 |
69.42 |
| 托管费(万元) |
29.74 |
17.67 |
17.36 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
9.14 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
203.55 |
119.06 |
114.37 |
| 利润总额(万元) |
-243.43 |
1188.95 |
-2084.69 |
| 净利润(万元) |
-243.43 |
1188.95 |
-2084.69 |
