财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.77 |
250.09 |
295.65 |
239.79 |
68.24 |
| 本期利润(万元) |
444.69 |
23.64 |
514.67 |
256.61 |
191.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.23 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.78 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
9.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
483.01 |
0.00 |
127.94 |
0.00 |
-183.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3032.46 |
3025.21 |
3266.25 |
1160.51 |
1905.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
14.66 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
9.56 |
| 累计净值增长率(%) |
25.01 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
-6.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.30 |
829.97 |
776.14 |
666.93 |
318.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5143.46 |
5539.04 |
6712.78 |
7646.71 |
6721.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5133.36 |
5538.47 |
6711.05 |
7641.83 |
6721.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
0.57 |
1.73 |
4.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.35 |
3.74 |
4.46 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.84 |
0.93 |
1.11 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
6031.35 |
6663.60 |
7662.98 |
8344.86 |
8048.86 |
| 负债合计(万元) |
64.68 |
36.50 |
19.67 |
30.09 |
29.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5966.67 |
6627.10 |
7643.31 |
8314.77 |
8019.74 |
| 未分配利润(万元) |
1230.75 |
591.39 |
-490.13 |
-1395.17 |
-3225.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
3.44 |
1.64 |
5.37 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
877.04 |
1287.98 |
294.09 |
-211.05 |
-1534.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.16 |
665.61 |
473.39 |
-332.53 |
-569.96 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
1.66 |
0.73 |
6.56 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
942.13 |
1958.70 |
769.85 |
-531.65 |
-2096.69 |
| 管理人报酬(万元) |
19.74 |
43.95 |
23.50 |
56.00 |
31.43 |
| 托管费(万元) |
4.93 |
10.99 |
5.88 |
14.00 |
7.86 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
11.00 |
5.43 |
14.96 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
36.99 |
74.67 |
38.83 |
96.47 |
55.46 |
| 利润总额(万元) |
905.15 |
1884.03 |
731.02 |
-628.12 |
-2152.15 |
| 净利润(万元) |
905.15 |
1884.03 |
731.02 |
-628.12 |
-2152.15 |
