财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.49 |
-11.42 |
181.80 |
59.23 |
109.53 |
| 本期利润(万元) |
1131.51 |
-109.00 |
207.28 |
96.95 |
143.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.14 |
0.66 |
0.45 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.14 |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
31.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10642.37 |
0.00 |
282.85 |
0.00 |
7.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19406.64 |
2160.61 |
691.20 |
789.53 |
147.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.02 |
1.89 |
1.99 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
48.78 |
0.00 |
50.44 |
0.00 |
23.75 |
| 累计净值增长率(%) |
112.16 |
0.00 |
42.60 |
0.00 |
17.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7144.67 |
358.66 |
306.02 |
431.71 |
204.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
30088.68 |
4442.90 |
2664.45 |
3498.70 |
2313.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
30088.68 |
4442.90 |
2664.45 |
3498.70 |
2313.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.70 |
4.95 |
2.93 |
4.89 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
0.83 |
0.49 |
0.98 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
38787.93 |
4986.98 |
3113.73 |
3941.63 |
2539.82 |
| 负债合计(万元) |
2515.70 |
221.37 |
56.87 |
52.94 |
39.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
36272.23 |
4765.60 |
3056.87 |
3888.69 |
2500.52 |
| 未分配利润(万元) |
24470.26 |
2636.85 |
1427.41 |
1145.30 |
759.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.31 |
0.55 |
0.11 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
1487.42 |
765.02 |
373.64 |
202.89 |
-86.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.91 |
-61.00 |
356.91 |
161.37 |
-168.22 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
1.56 |
0.53 |
0.19 |
6.35 |
| 收入合计(万元) |
1455.49 |
726.79 |
662.24 |
363.99 |
-249.69 |
| 管理人报酬(万元) |
45.90 |
19.93 |
56.36 |
17.15 |
40.48 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
3.51 |
11.27 |
3.43 |
8.10 |
| 其它费用(万元) |
4.77 |
3.36 |
3.76 |
2.85 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
61.07 |
28.01 |
78.68 |
23.55 |
64.97 |
| 利润总额(万元) |
1394.42 |
698.78 |
583.56 |
340.43 |
-314.67 |
| 净利润(万元) |
1394.42 |
698.78 |
583.56 |
340.43 |
-314.67 |
