我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
23.30 |
-4.85 |
32.28 |
45.12 |
| 本期利润(万元) |
3.19 |
-10.77 |
-5.61 |
-5.18 |
19.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.53 |
59.53 |
80.04 |
78.53 |
264.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.81 |
0.00 |
-27.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.28 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.21 |
411.98 |
468.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2024.23 |
1975.26 |
3484.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2024.23 |
1975.26 |
3484.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
2.90 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.58 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
2210.74 |
2475.01 |
6157.27 |
| 负债合计(万元) |
18.59 |
189.31 |
368.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2192.15 |
2285.70 |
5788.61 |
| 未分配利润(万元) |
424.48 |
489.54 |
1840.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
1.02 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-86.44 |
89.29 |
-416.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.22 |
-314.61 |
14.72 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
5.44 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-249.69 |
-214.58 |
-388.42 |
| 管理人报酬(万元) |
40.48 |
23.42 |
41.64 |
| 托管费(万元) |
8.10 |
4.68 |
8.33 |
| 其它费用(万元) |
15.13 |
6.34 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
64.97 |
35.45 |
63.95 |
| 利润总额(万元) |
-314.67 |
-250.03 |
-452.37 |
| 净利润(万元) |
-314.67 |
-250.03 |
-452.37 |
