资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60253.82 93.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3769.77 5.83%
其他资产 603.59 0.93%
资产总值:64627.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 138.19 4471.90 7.04%
锦波生物 920982 18.81 4396.01 6.92%
纳科诺尔 920522 44.83 2738.70 4.31%
同力股份 920599 113.39 2350.65 3.70%
并行科技 920493 14.64 1940.74 3.06%
诺思兰德 920047 78.45 1860.11 2.93%
曙光数创 920808 24.52 1741.19 2.74%
星图测控 920116 19.58 1654.78 2.61%
艾融软件 920799 34.29 1637.32 2.58%
吉林碳谷 920077 96.06 1634.86 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 80.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 11.01%
科学研究和技术服务业 0.09 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.41%
采矿业 0.05 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 18.55 5222.65 8.52%
贝特瑞 920185 136.29 4497.59 7.33%
曙光数创 920808 32.24 2914.44 4.75%
纳科诺尔 920522 44.22 2834.32 4.62%
诺思兰德 920047 77.37 1952.88 3.18%
艾融软件 920799 33.82 1847.04 3.01%
并行科技 920493 11.86 1807.50 2.95%
同力股份 920599 92.18 1802.21 2.94%
连城数控 920368 56.77 1778.47 2.90%
开特股份 920978 43.34 1681.60 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 79.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 11.08%
科学研究和技术服务业 0.11 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.48%
采矿业 0.06 0.90%