资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65137.56 90.78%
债券 2121.60 2.96%
银行存款和结算备付金 1633.99 2.28%
其他资产 2858.54 3.98%
资产总值:71751.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 42.33 6724.96 9.72%
贝特瑞 920185 165.60 4120.24 5.95%
锦波生物 920982 22.32 2812.30 4.06%
吉林碳谷 920077 142.52 2528.22 3.65%
曙光数创 920808 29.10 2494.15 3.60%
同力股份 920599 134.59 2216.76 3.20%
星图测控 920116 32.55 2072.92 3.00%
安达科技 920809 232.42 2075.55 3.00%
连城数控 920368 68.32 1995.60 2.88%
民士达 920394 28.37 1956.11 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 81.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 9.22%
采矿业 0.11 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.26%
科学研究和技术服务业 0.08 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 127.04 3693.14 7.10%
锦波生物 920982 17.29 2594.27 4.99%
纳科诺尔 920522 41.22 1953.30 3.76%
并行科技 920493 13.46 1915.42 3.68%
同力股份 920599 104.25 1876.44 3.61%
连城数控 920368 52.92 1791.74 3.45%
诺思兰德 920047 72.12 1745.30 3.36%
星图测控 920116 18.01 1618.69 3.11%
曙光数创 920808 22.54 1559.67 3.00%
吉林碳谷 920077 88.30 1478.20 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 79.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 11.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.08 1.49%
采矿业 0.04 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1316.41 1.90%
26国债01 8.00 805.19 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2121.60 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%