财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.79 |
26.55 |
-207.45 |
-207.34 |
-13.82 |
| 本期利润(万元) |
-394.35 |
-16.92 |
-66.55 |
0.03 |
-56.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.32 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-502.34 |
0.00 |
-568.58 |
0.00 |
-301.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1907.45 |
2350.80 |
3046.48 |
4084.42 |
1848.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.95 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-3.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.85 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-10.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.66 |
111.74 |
231.80 |
244.30 |
213.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4513.31 |
7073.65 |
3648.98 |
3927.83 |
3541.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.97 |
313.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4790.67 |
7236.99 |
3904.97 |
4241.99 |
3817.91 |
| 负债合计(万元) |
86.46 |
120.77 |
61.89 |
91.28 |
89.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
4704.20 |
7116.22 |
3843.08 |
4150.71 |
3728.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1272.82 |
-294.88 |
-443.07 |
-323.12 |
-521.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
0.44 |
1.04 |
0.48 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-847.95 |
-28.66 |
-207.52 |
-204.76 |
-497.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.97 |
-88.23 |
801.88 |
519.64 |
-779.77 |
| 其它收入(万元) |
64.80 |
0.65 |
12.94 |
3.77 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-860.59 |
-115.80 |
608.33 |
319.13 |
-1275.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2.05 |
0.52 |
1.04 |
0.50 |
1.37 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
0.10 |
0.21 |
0.10 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
3.01 |
6.11 |
4.63 |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
25.21 |
6.95 |
15.35 |
9.23 |
13.01 |
| 利润总额(万元) |
-885.81 |
-122.75 |
592.98 |
309.89 |
-1288.42 |
| 净利润(万元) |
-885.81 |
-122.75 |
592.98 |
309.89 |
-1288.42 |
