资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192.03 38.55%
债券 171.38 34.40%
银行存款和结算备付金 101.32 20.34%
其他资产 33.42 6.71%
资产总值:498.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 4.42 19.18 0.37%
中国中铁 601390 2.96 12.82 0.25%
中国电建 601669 2.49 11.38 0.22%
中国能建 601868 4.04 9.66 0.19%
三一重工 600031 0.53 9.27 0.18%
中国铁建 601186 1.33 8.01 0.16%
中联重科 000157 1.35 8.06 0.16%
金诚信 603979 0.11 7.95 0.15%
中国化学 601117 1.06 7.60 0.15%
徐工机械 000425 1.05 7.56 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.01 2.50%
制造业 0.01 1.07%
采矿业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 151.30 2.95%
26国债09 0.20 20.08 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.38 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%