我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-5.82
21.13
0.39
-2.42
0.12
本期利润(万元)
230.16
23.33
-19.64
32.34
14.68
加权平均份额本期利润(元)
0.14
0.02
-0.03
0.11
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.24
0.00
11.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-10.04
0.00
-53.30
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.01
0.00
-0.05
0.00
期末基金资产净值(万元)
2792.08
1886.09
388.25
930.45
299.48
期末基金份额净值(元)
1.15
1.05
0.96
0.95
0.97
本期净值增长率(%)
0.00
10.96
0.00
-5.42
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
4.95
0.00
-5.42
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
499.27
117.89
62.01
交易性金融资产(万元)
7747.17
2036.88
1089.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.21
0.05
0.02
应付托管费(万元)
0.04
0.01
0.00
资产总计(万元)
8337.80
2166.45
1152.17
负债合计(万元)
121.17
19.83
4.62
所有者权益合计(万元)
8216.62
2146.62
1147.54
未分配利润(万元)
412.89
-119.89
-22.28
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.57
0.29
0.10
投资收益(万元)
96.72
-14.90
-0.89
公允价值变动收益(万元)
26.03
-20.11
-20.33
其它收入(万元)
0.57
0.41
0.00
收入合计(万元)
123.90
-34.31
-21.11
管理人报酬(万元)
0.55
0.37
0.13
托管费(万元)
0.11
0.07
0.03
其它费用(万元)
2.35
3.29
1.63
费用合计(万元)
4.94
4.34
1.84
利润总额(万元)
118.96
-38.66
-22.95
净利润(万元)
118.96
-38.66
-22.95
