财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
374.90
96.09
218.97
105.32
35.23
本期利润(万元)
-315.05
93.05
460.99
159.66
309.86
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
0.02
0.16
0.05
0.14
加权平均净值利润率(%)
-5.37
0.00
11.80
0.00
11.76
期末可供分配利润(万元)
606.40
0.00
373.16
0.00
76.29
期末可供分配份额利润(元)
0.17
0.00
0.08
0.00
0.03
期末基金资产净值(万元)
4684.29
4948.24
6471.66
4253.10
3462.38
期末基金份额净值(元)
1.29
1.40
1.38
1.35
1.29
本期净值增长率(%)
-7.01
0.00
21.13
0.00
12.77
累计净值增长率(%)
28.52
0.00
38.21
0.00
28.67
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
845.78
1597.65
801.04
506.16
499.27
交易性金融资产(万元)
12189.94
17136.07
11264.32
7943.59
7747.17
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.30
0.43
0.25
0.19
0.21
应付托管费(万元)
0.06
0.09
0.05
0.04
0.04
资产总计(万元)
13084.50
19317.78
12138.25
8632.11
8337.80
负债合计(万元)
229.27
1243.17
243.54
231.22
121.17
所有者权益合计(万元)
12855.23
18074.60
11894.71
8400.88
8216.62
未分配利润(万元)
2917.01
5069.41
2697.17
1069.02
412.89
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
2.62
1.02
1.52
0.57
0.29
投资收益(万元)
727.30
150.44
250.39
96.72
-14.90
公允价值变动收益(万元)
1137.45
1035.80
619.76
26.03
-20.11
其它收入(万元)
3.34
0.49
1.75
0.57
0.41
收入合计(万元)
1870.71
1187.74
873.42
123.90
-34.31
管理人报酬(万元)
3.28
1.31
1.65
0.55
0.37
托管费(万元)
0.66
0.26
0.33
0.11
0.07
其它费用(万元)
10.84
5.31
2.89
2.35
3.29
费用合计(万元)
28.93
11.30
10.34
4.94
4.34
利润总额(万元)
1841.78
1176.44
863.08
118.96
-38.66
净利润(万元)
1841.78
1176.44
863.08
118.96
-38.66
