财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.05 |
14.36 |
20.27 |
14.75 |
-6.32 |
| 本期利润(万元) |
-1653.84 |
326.04 |
-9.52 |
109.66 |
-45.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.05 |
-0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.66 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1268.89 |
0.00 |
-224.67 |
0.00 |
-205.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19269.48 |
13444.40 |
3736.33 |
2777.65 |
2887.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.21 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.84 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
13.80 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
6.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6118.12 |
927.66 |
825.15 |
606.16 |
780.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
60051.97 |
9273.84 |
8436.75 |
5666.08 |
8697.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
0.24 |
0.31 |
0.15 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
67691.40 |
10496.16 |
9445.86 |
6424.28 |
9692.57 |
| 负债合计(万元) |
4087.64 |
315.40 |
405.97 |
264.13 |
512.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
63603.76 |
10180.76 |
9039.89 |
6160.15 |
9180.41 |
| 未分配利润(万元) |
7410.57 |
852.47 |
494.41 |
458.98 |
1075.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.17 |
2.98 |
1.67 |
3.75 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-761.37 |
63.85 |
-16.58 |
-40.84 |
-29.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6008.66 |
86.86 |
-16.75 |
109.93 |
572.45 |
| 其它收入(万元) |
166.17 |
9.22 |
4.36 |
11.37 |
5.45 |
| 收入合计(万元) |
-6596.70 |
162.91 |
-27.31 |
84.21 |
550.07 |
| 管理人报酬(万元) |
6.92 |
3.07 |
1.61 |
1.91 |
0.68 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
0.61 |
0.32 |
0.38 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
12.45 |
6.15 |
12.53 |
5.25 |
| 费用合计(万元) |
53.15 |
30.50 |
14.46 |
23.62 |
8.77 |
| 利润总额(万元) |
-6649.85 |
132.40 |
-41.77 |
60.59 |
541.30 |
| 净利润(万元) |
-6649.85 |
132.40 |
-41.77 |
60.59 |
541.30 |
