我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.24 |
-71.43 |
-43.54 |
-1.77 |
| 本期利润(万元) |
121.71 |
-56.42 |
-81.26 |
28.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.79 |
0.00 |
-2.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1307.65 |
1233.96 |
1123.43 |
1299.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.96 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
2.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.82 |
1870.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2936.26 |
23702.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
3254.97 |
26715.17 |
| 负债合计(万元) |
29.84 |
728.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3225.12 |
25987.00 |
| 未分配利润(万元) |
-145.44 |
727.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-383.58 |
-0.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.70 |
93.93 |
| 其它收入(万元) |
6.37 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
-568.63 |
97.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2.48 |
1.45 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
30.07 |
11.25 |
| 利润总额(万元) |
-598.69 |
86.09 |
| 净利润(万元) |
-598.69 |
86.09 |
