我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.34 |
-18.90 |
-18.80 |
-331.56 |
-266.06 |
| 本期利润(万元) |
-18.38 |
297.25 |
144.63 |
-542.27 |
-582.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.14 |
0.10 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-401.12 |
0.00 |
-128.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4881.72 |
6198.18 |
1254.59 |
1991.17 |
3110.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.06 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.63 |
175.82 |
1870.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
8697.81 |
2936.26 |
23702.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.08 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
9692.57 |
3254.97 |
26715.17 |
| 负债合计(万元) |
512.16 |
29.84 |
728.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
9180.41 |
3225.12 |
25987.00 |
| 未分配利润(万元) |
1075.48 |
-145.44 |
727.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
4.28 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-29.09 |
-383.58 |
-0.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.45 |
-195.70 |
93.93 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
6.37 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
550.07 |
-568.63 |
97.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.68 |
2.48 |
1.45 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.50 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
14.62 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
8.77 |
30.07 |
11.25 |
| 利润总额(万元) |
541.30 |
-598.69 |
86.09 |
| 净利润(万元) |
541.30 |
-598.69 |
86.09 |
