资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2778.99 86.72%
其他资产 425.50 13.28%
资产总值:3204.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万兴科技 300624 0.02 1.37 0.05%
中际旭创 300308 0.01 1.24 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万兴科技 300624 0.02 1.27 0.05%
中际旭创 300308 0.01 1.10 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.70 1288.87 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1288.87 2.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%