资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24.67 0.12%
债券 503.78 2.46%
银行存款和结算备付金 18547.48 90.46%
其他资产 1427.19 6.96%
资产总值:20503.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 0.56 4.39 0.00%
星宇股份 601799 0.01 1.22 0.00%
永泰能源 600157 0.04 0.07 0.00%
赤峰黄金 600988 0.24 10.36 0.00%
世运电路 603920 0.02 0.99 0.00%
东阳光 600673 0.20 6.06 0.00%
环旭电子 601231 0.01 0.33 0.00%
明阳智能 601615 0.02 0.34 0.00%
芯联集成 688469 0.00 0.00 0.00%
盛和资源 600392 0.04 0.90 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯联集成 688469 0.00 0.00 0.00%
和辉光电 688538 0.00 0.00 0.00%
格科微 688728 0.00 0.00 0.00%
铁建重工 688425 0.00 0.00 0.00%
珠海冠宇 688772 0.00 0.00 0.00%
信科移动 688387 0.00 0.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.78 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%