华宝多策略增长A(240005)_资产配置

华宝多策略增长A240005HUABAO MULTI STRATEGY GROWTH OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64263.32	82.20%
债券	2526.83	3.23%
银行存款和结算备付金	11362.06	14.53%
其他资产	25.65	0.03%

资产总值：78177.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	64.00	4888.96	6.32%
博迈科	603727	260.00	3421.60	4.42%
中际旭创	300308	22.50	3102.30	4.01%
石头科技	688169	7.57	2971.98	3.84%
中国神华	601088	64.00	2839.68	3.67%
华峰铝业	601702	151.50	2766.39	3.58%
立讯精密	002475	67.80	2665.22	3.45%
耐普矿机	300818	101.70	2593.35	3.35%
瑞丰新材	300910	53.01	2317.51	3.00%
紫金矿业	601899	131.00	2301.67	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	64.16%
采矿业	1.20	15.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.46%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	60.80	6808.38	8.29%
中国神华	601088	86.30	3373.47	4.11%
耐普矿机	300818	84.61	3034.78	3.70%
盐津铺子	002847	36.00	2710.80	3.30%
立讯精密	002475	90.00	2646.90	3.22%
石头科技	688169	6.82	2337.12	2.85%
紫金矿业	601899	135.00	2270.70	2.76%
博迈科	603727	170.00	2261.00	2.75%
金山办公	688111	7.07	2057.37	2.51%
华峰铝业	601702	110.00	2063.60	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	58.56%
采矿业	1.25	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.97%
农、林、牧、渔业	0.08	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	52.50	6609.75	7.87%
立讯精密	002475	137.00	4719.65	5.62%
金山办公	688111	9.79	3095.60	3.68%
耐普矿机	300818	84.61	2792.81	3.32%
沪电股份	002463	122.20	2703.06	3.22%
永新光学	603297	26.20	2602.97	3.10%
盐津铺子	002847	34.80	2417.90	2.88%
陕西煤业	601225	102.50	2141.22	2.55%
紫金矿业	601899	172.00	2143.12	2.55%
华利集团	300979	40.38	2125.60	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	64.23%
采矿业	0.61	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.57%
批发和零售业	0.20	2.42%
建筑业	0.17	2.07%
金融业	0.14	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	52.50	5360.77	5.91%
立讯精密	002475	115.70	3450.17	3.80%
拓普集团	601689	43.90	3254.31	3.59%
绝味食品	603517	84.61	3179.53	3.51%
东方雨虹	002271	95.50	2547.94	2.81%
耐普矿机	300818	84.61	2489.93	2.75%
瑞丰新材	300910	54.01	2413.61	2.66%
华鲁恒升	600426	73.00	2343.30	2.58%
金山办公	688111	6.30	2336.04	2.58%
科锐国际	300662	73.50	2323.34	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	66.35%
金融业	0.44	4.89%
租赁和商务服务业	0.41	4.51%
建筑业	0.35	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.21%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.56%
采矿业	0.14	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	25.00	2526.83	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2526.83	3.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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