我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.16 |
15.29 |
295.04 |
57.33 |
246.66 |
| 本期利润(万元) |
9.67 |
15.34 |
-0.56 |
4.24 |
8.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.24 |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
99.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536.65 |
998.53 |
1429.33 |
1849.94 |
2639.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.68 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
4.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.45 |
231.91 |
283.74 |
424.74 |
287.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
428.83 |
1257.75 |
2417.03 |
3117.74 |
3711.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
1.92 |
3.35 |
4.53 |
6.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.38 |
0.67 |
0.91 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
588.86 |
1492.17 |
2773.02 |
3562.41 |
5140.04 |
| 负债合计(万元) |
52.21 |
62.84 |
133.44 |
76.78 |
20.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
536.65 |
1429.33 |
2639.58 |
3485.63 |
5119.18 |
| 未分配利润(万元) |
13.24 |
43.67 |
109.56 |
122.26 |
-204.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.58 |
0.28 |
3.23 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
93.28 |
363.50 |
282.23 |
403.09 |
57.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.49 |
-295.59 |
-237.85 |
402.67 |
320.29 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.27 |
0.25 |
1.97 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
26.99 |
71.07 |
50.11 |
722.52 |
316.99 |
| 管理人报酬(万元) |
7.31 |
37.11 |
22.13 |
77.42 |
43.76 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
7.42 |
4.43 |
15.48 |
8.75 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
18.92 |
9.47 |
13.95 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
17.31 |
71.62 |
41.30 |
119.30 |
63.55 |
| 利润总额(万元) |
9.67 |
-0.56 |
8.81 |
603.22 |
253.44 |
| 净利润(万元) |
9.67 |
-0.56 |
8.81 |
603.22 |
253.44 |
