我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
768.31 |
370.15 |
320.95 |
-488.96 |
-507.66 |
| 本期利润(万元) |
1191.35 |
2229.65 |
1422.74 |
-550.19 |
-624.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.22 |
0.13 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.02 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
-2845.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12442.00 |
10862.61 |
8600.96 |
6843.66 |
6660.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.01 |
0.85 |
0.71 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-29.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2511.28 |
388.89 |
489.83 |
687.58 |
5240.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
8529.62 |
5782.31 |
6621.65 |
4556.01 |
6950.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
8529.62 |
5782.31 |
6621.65 |
4556.01 |
6950.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.17 |
8.32 |
10.22 |
7.92 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.39 |
1.70 |
1.32 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
11249.58 |
6917.13 |
7686.95 |
5315.28 |
13754.31 |
| 负债合计(万元) |
386.97 |
73.47 |
142.96 |
159.62 |
1096.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
10862.61 |
6843.66 |
7543.99 |
5155.66 |
12657.77 |
| 未分配利润(万元) |
84.03 |
-2845.29 |
-2382.83 |
-1717.86 |
301.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.21 |
9.07 |
18.18 |
9.20 |
115.78 |
| 投资收益(万元) |
515.20 |
-410.60 |
-267.71 |
481.34 |
228.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1859.51 |
-61.23 |
-1663.09 |
-2241.92 |
154.70 |
| 其它收入(万元) |
48.51 |
5.92 |
45.70 |
16.43 |
48.17 |
| 收入合计(万元) |
2449.42 |
-456.84 |
-1866.92 |
-1734.94 |
547.41 |
| 管理人报酬(万元) |
115.02 |
50.29 |
117.29 |
57.59 |
131.53 |
| 托管费(万元) |
19.17 |
8.38 |
19.55 |
9.60 |
21.92 |
| 其它费用(万元) |
28.07 |
13.77 |
27.86 |
14.07 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
219.77 |
93.35 |
240.64 |
119.66 |
215.20 |
| 利润总额(万元) |
2229.65 |
-550.19 |
-2107.56 |
-1854.61 |
332.21 |
| 净利润(万元) |
2229.65 |
-550.19 |
-2107.56 |
-1854.61 |
332.21 |
