我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11213.69 |
10350.96 |
1101.26 |
4325.61 |
4698.25 |
| 本期利润(万元) |
15427.86 |
8067.37 |
2731.98 |
3177.69 |
2979.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.17 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4005.20 |
0.00 |
1245.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68438.38 |
27678.92 |
43216.54 |
46894.63 |
55995.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.17 |
1.09 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4368.70 |
9019.07 |
26412.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
24902.31 |
37588.99 |
92177.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
24902.31 |
37588.99 |
92116.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.23 |
62.71 |
144.27 |
| 应付托管费(万元) |
6.04 |
10.45 |
24.05 |
| 资产总计(万元) |
29697.27 |
47661.26 |
119163.74 |
| 负债合计(万元) |
2018.35 |
766.62 |
1871.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
27678.92 |
46894.63 |
117292.53 |
| 未分配利润(万元) |
4005.20 |
1245.73 |
5863.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.04 |
35.25 |
783.94 |
| 投资收益(万元) |
11546.67 |
4888.44 |
606.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2283.59 |
-1147.92 |
4657.22 |
| 其它收入(万元) |
340.50 |
246.65 |
240.68 |
| 收入合计(万元) |
9667.62 |
4022.42 |
6288.09 |
| 管理人报酬(万元) |
757.57 |
473.62 |
953.92 |
| 托管费(万元) |
126.26 |
78.94 |
158.99 |
| 其它费用(万元) |
43.43 |
21.02 |
34.26 |
| 费用合计(万元) |
1600.25 |
844.72 |
1499.04 |
| 利润总额(万元) |
8067.37 |
3177.69 |
4789.05 |
| 净利润(万元) |
8067.37 |
3177.69 |
4789.05 |
