我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1405.06 |
817.80 |
-33.06 |
| 本期利润(万元) |
3428.58 |
316.05 |
1695.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-923.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9157.09 |
14144.32 |
36380.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.94 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2878.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
11477.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
11477.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
14492.41 |
| 负债合计(万元) |
348.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
14144.32 |
| 未分配利润(万元) |
-923.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
278.27 |
| 投资收益(万元) |
1009.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-501.74 |
| 其它收入(万元) |
94.33 |
| 收入合计(万元) |
880.42 |
| 管理人报酬(万元) |
364.48 |
| 托管费(万元) |
60.75 |
| 其它费用(万元) |
37.42 |
| 费用合计(万元) |
564.37 |
| 利润总额(万元) |
316.05 |
| 净利润(万元) |
316.05 |
