我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.42 |
1477.80 |
4388.30 |
1352.84 |
2970.92 |
| 本期利润(万元) |
-3075.85 |
-3404.30 |
2847.75 |
-391.86 |
1288.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
-0.47 |
0.34 |
-0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.12 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
8.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3693.57 |
0.00 |
6874.57 |
0.00 |
6274.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10654.95 |
10572.60 |
14087.85 |
12697.13 |
14687.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.48 |
1.95 |
1.69 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.61 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
9.33 |
| 累计净值增长率(%) |
53.10 |
0.00 |
95.30 |
0.00 |
74.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
919.83 |
1956.70 |
2366.94 |
2147.19 |
2684.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
9835.84 |
12200.27 |
12547.06 |
15953.40 |
20068.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
9835.84 |
12200.27 |
12547.06 |
15953.40 |
20068.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
17.88 |
17.47 |
21.91 |
26.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.98 |
2.91 |
3.65 |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
10862.89 |
14169.66 |
14937.49 |
18134.82 |
23296.07 |
| 负债合计(万元) |
207.95 |
81.81 |
250.19 |
306.06 |
714.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
10654.95 |
14087.85 |
14687.30 |
17828.76 |
22581.22 |
| 未分配利润(万元) |
3693.57 |
6874.57 |
6274.96 |
6666.36 |
5010.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
7.82 |
3.93 |
16.97 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
648.24 |
4685.02 |
3126.23 |
9352.51 |
3889.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3624.28 |
-1540.55 |
-1682.68 |
2438.94 |
3467.62 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
13.49 |
9.56 |
34.51 |
9.40 |
| 收入合计(万元) |
-2972.07 |
3165.78 |
1457.04 |
11842.93 |
7377.69 |
| 管理人报酬(万元) |
81.72 |
214.04 |
110.37 |
317.88 |
175.63 |
| 托管费(万元) |
13.62 |
35.67 |
18.39 |
52.98 |
29.27 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.16 |
8.55 |
17.39 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
103.78 |
318.03 |
168.80 |
568.33 |
339.76 |
| 利润总额(万元) |
-3075.85 |
2847.75 |
1288.24 |
11274.60 |
7037.93 |
| 净利润(万元) |
-3075.85 |
2847.75 |
1288.24 |
11274.60 |
7037.93 |
