华宝美国消费美元(002423)_财务情况

华宝美国消费美元002423HBXY STANDARD THE QUALITY OF CONSUMER STOCK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) SHARE OF DOLLARS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	34.36	1631.00	1063.13	1449.95	837.17
本期利润(万元)	3326.93	882.88	1157.85	11101.60	-2029.67
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.05	0.07	0.66	-0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.29	0.00	31.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10350.22	0.00	9220.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.66	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	54004.41	37680.00	40582.36	38587.14	34277.06
期末基金份额净值(元)	2.59	2.42	2.43	2.36	2.17
本期净值增长率(%)	0.00	2.46	0.00	38.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	141.90	0.00	136.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3182.14	4584.52	5234.81	2232.49	2363.74
交易性金融资产(万元)	47371.61	51324.93	48611.88	36529.56	30836.92
其中：股票投资(万元)	47371.61	51324.93	48611.88	36529.56	30836.92
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	40.99	43.00	38.80	32.04	26.89
应付托管费(万元)	10.25	10.75	9.70	8.01	6.72
资产总计(万元)	50885.84	56815.45	55459.66	39757.35	33809.58
负债合计(万元)	882.43	2567.22	4225.55	1156.99	1151.85
所有者权益合计(万元)	50003.41	54248.24	51234.11	38600.36	32657.73
未分配利润(万元)	29236.46	31163.27	28798.95	15890.84	13881.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.82	6.41	2.38	5.49	3.04
投资收益(万元)	2456.71	2459.23	410.47	70.16	-26.76
公允价值变动收益(万元)	-1099.43	12585.08	13400.23	-12716.62	-11709.51
其它收入(万元)	19.49	36.05	19.39	29.69	15.13
收入合计(万元)	1454.69	15275.76	13994.99	-12508.76	-11689.70
管理人报酬(万元)	259.19	484.96	227.39	364.75	176.93
托管费(万元)	64.80	121.24	56.85	91.19	44.23
其它费用(万元)	24.90	48.24	22.27	43.74	21.72
费用合计(万元)	375.92	709.20	330.19	527.37	254.87
利润总额(万元)	1078.77	14566.57	13664.81	-13036.13	-11944.57
净利润(万元)	1078.77	14566.57	13664.81	-13036.13	-11944.57

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