我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-223.59 |
-40.60 |
-95.26 |
-170.82 |
-34.63 |
| 本期利润(万元) |
322.09 |
-107.05 |
-15.43 |
-177.01 |
-108.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2720.74 |
2381.29 |
2520.85 |
2769.19 |
3247.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.99 |
1.03 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.82 |
468.66 |
269.15 |
451.06 |
411.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5964.54 |
8083.45 |
4361.61 |
4230.62 |
4277.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
5964.54 |
8083.45 |
4361.61 |
4230.62 |
4277.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
7.51 |
3.82 |
3.87 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.90 |
0.46 |
0.46 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
6334.96 |
8754.40 |
4667.75 |
4702.57 |
5031.84 |
| 负债合计(万元) |
35.82 |
209.98 |
47.63 |
208.95 |
488.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6299.14 |
8544.42 |
4620.12 |
4493.63 |
4542.89 |
| 未分配利润(万元) |
-139.84 |
178.28 |
538.77 |
359.88 |
783.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.77 |
0.67 |
1.37 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-86.19 |
-579.62 |
133.62 |
-460.72 |
-301.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.64 |
-66.57 |
85.14 |
-157.35 |
134.27 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
6.44 |
0.54 |
5.30 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
-230.71 |
-637.99 |
219.96 |
-611.40 |
-161.93 |
| 管理人报酬(万元) |
37.85 |
66.80 |
23.90 |
42.82 |
20.77 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
8.02 |
2.87 |
5.14 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
12.80 |
5.53 |
10.82 |
5.41 |
| 费用合计(万元) |
60.35 |
103.73 |
36.88 |
66.80 |
32.57 |
| 利润总额(万元) |
-291.06 |
-741.72 |
183.08 |
-678.19 |
-194.50 |
| 净利润(万元) |
-291.06 |
-741.72 |
183.08 |
-678.19 |
-194.50 |
