财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.40 |
171.14 |
497.28 |
225.85 |
29.67 |
| 本期利润(万元) |
466.05 |
-100.45 |
526.35 |
323.10 |
139.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.05 |
0.36 |
0.24 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
8.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2282.44 |
0.00 |
715.97 |
0.00 |
273.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5335.21 |
3092.56 |
2147.43 |
2201.72 |
1549.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.51 |
1.50 |
1.46 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
16.50 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
8.22 |
| 累计净值增长率(%) |
74.77 |
0.00 |
50.02 |
0.00 |
21.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.49 |
114.80 |
4.59 |
153.93 |
143.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7374.81 |
4351.00 |
3622.97 |
4534.61 |
5964.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
7374.81 |
4351.00 |
3622.97 |
4534.61 |
5964.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
3.89 |
3.10 |
4.18 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.47 |
0.37 |
0.50 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
8179.27 |
4762.08 |
3874.50 |
4820.44 |
6334.96 |
| 负债合计(万元) |
39.80 |
66.00 |
48.68 |
25.16 |
35.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
8139.47 |
4696.08 |
3825.81 |
4795.28 |
6299.14 |
| 未分配利润(万元) |
3428.47 |
1512.37 |
619.98 |
452.14 |
-139.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.59 |
0.37 |
1.31 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
577.91 |
1167.41 |
91.54 |
589.63 |
-86.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.26 |
128.31 |
267.77 |
96.40 |
-146.64 |
| 其它收入(万元) |
9.21 |
5.12 |
1.48 |
2.97 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
902.33 |
1301.43 |
361.16 |
690.32 |
-230.71 |
| 管理人报酬(万元) |
32.30 |
43.18 |
20.64 |
66.77 |
37.85 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
5.18 |
2.48 |
8.01 |
4.54 |
| 其它费用(万元) |
2.29 |
5.69 |
3.72 |
14.24 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
44.36 |
63.90 |
31.72 |
106.19 |
60.35 |
| 利润总额(万元) |
857.96 |
1237.53 |
329.45 |
584.13 |
-291.06 |
| 净利润(万元) |
857.96 |
1237.53 |
329.45 |
584.13 |
-291.06 |
