我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.23 |
91.89 |
4.72 |
-543.01 |
-182.72 |
| 本期利润(万元) |
862.88 |
1629.72 |
1011.56 |
-464.61 |
609.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.20 |
0.11 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-365.03 |
0.00 |
-650.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7413.41 |
8560.52 |
9741.33 |
10538.55 |
11777.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.24 |
1.16 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1455.50 |
4014.58 |
2456.41 |
3773.03 |
5001.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
24816.70 |
27240.33 |
40197.10 |
44608.36 |
78889.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.72 |
1.11 |
1.13 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.22 |
0.23 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
26313.80 |
31285.63 |
42731.04 |
48506.88 |
84027.66 |
| 负债合计(万元) |
55.66 |
2474.99 |
65.09 |
1256.37 |
474.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
26258.14 |
28810.64 |
42665.95 |
47250.51 |
83553.02 |
| 未分配利润(万元) |
10382.40 |
7973.09 |
10672.60 |
13259.00 |
20774.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
8.91 |
5.13 |
16.43 |
8.78 |
| 投资收益(万元) |
316.90 |
-1263.26 |
-604.61 |
-5722.76 |
-152.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4381.91 |
284.06 |
105.16 |
-755.75 |
649.56 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
11.17 |
9.00 |
26.13 |
12.98 |
| 收入合计(万元) |
4704.29 |
-959.12 |
-485.32 |
-6435.96 |
518.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3.90 |
11.37 |
6.54 |
20.43 |
11.04 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
2.27 |
1.31 |
4.09 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.52 |
8.74 |
17.62 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
24.17 |
62.16 |
35.29 |
118.90 |
62.26 |
| 利润总额(万元) |
4680.13 |
-1021.28 |
-520.61 |
-6554.85 |
456.28 |
| 净利润(万元) |
4680.13 |
-1021.28 |
-520.61 |
-6554.85 |
456.28 |
