华宝银行ETF联接C(006697)_财务情况

华宝银行ETF联接C006697HUABAO CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	305.78	180.07	1195.09	440.33	172.35
本期利润(万元)	-1662.48	-533.06	694.86	-1408.43	1043.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.05	0.09	-0.18	0.20
加权平均净值利润率(%)	-10.51	0.00	5.69	0.00	13.39
期末可供分配利润(万元)	1597.31	0.00	1827.23	0.00	281.55
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.16	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	12142.44	15825.03	18450.85	15395.70	10439.57
期末基金份额净值(元)	1.44	1.56	1.61	1.53	1.67
本期净值增长率(%)	-10.70	0.00	9.68	0.00	13.89
累计净值增长率(%)	43.59	0.00	60.80	0.00	66.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1754.11	2182.94	1795.24	1439.42	1455.50
交易性金融资产(万元)	26017.37	33879.95	26994.57	21273.32	24816.70
其中：股票投资(万元)	0.00	132.68	0.46	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.66	0.88	0.64	0.52	0.59
应付托管费(万元)	0.13	0.18	0.13	0.10	0.12
资产总计(万元)	27842.42	36138.03	29729.10	23045.62	26313.80
负债合计(万元)	324.37	351.63	964.73	430.43	55.66
所有者权益合计(万元)	27518.05	35786.41	28764.37	22615.19	26258.14
未分配利润(万元)	12341.94	17540.33	15611.52	11146.14	10382.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.43	6.56	2.64	5.57	2.99
投资收益(万元)	642.89	2803.24	565.87	1443.57	316.90
公允价值变动收益(万元)	-4130.03	-596.20	2653.43	7127.63	4381.91
其它收入(万元)	23.04	43.01	11.90	10.77	2.50
收入合计(万元)	-3460.66	2256.61	3233.83	8587.54	4704.29
管理人报酬(万元)	4.49	8.43	3.43	7.12	3.90
托管费(万元)	0.90	1.69	0.69	1.42	0.78
其它费用(万元)	7.40	14.81	7.63	15.61	8.70
费用合计(万元)	30.95	58.97	21.49	46.09	24.17
利润总额(万元)	-3491.61	2197.64	3212.33	8541.45	4680.13
净利润(万元)	-3491.61	2197.64	3212.33	8541.45	4680.13

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