财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.37 |
902.99 |
-213.41 |
230.96 |
-211.87 |
| 本期利润(万元) |
367.31 |
1196.76 |
-118.83 |
-32.66 |
244.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.26 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1165.58 |
0.00 |
918.12 |
0.00 |
1089.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5245.69 |
6233.23 |
5733.59 |
6001.73 |
6189.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.45 |
1.19 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
5.94 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
4.54 |
| 累计净值增长率(%) |
28.57 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
21.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
802.69 |
560.98 |
617.63 |
814.70 |
703.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4845.90 |
5187.86 |
5582.71 |
5216.50 |
6196.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
4845.90 |
5187.86 |
5582.71 |
5216.50 |
6196.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
5.55 |
6.57 |
5.93 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.92 |
1.09 |
0.99 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
6893.68 |
5769.47 |
6231.72 |
6059.14 |
6928.26 |
| 负债合计(万元) |
1647.99 |
35.88 |
42.00 |
291.61 |
193.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5245.69 |
5733.59 |
6189.72 |
5767.53 |
6735.09 |
| 未分配利润(万元) |
1165.58 |
918.12 |
1089.38 |
245.60 |
933.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
1.17 |
2.92 |
1.46 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
334.85 |
-167.29 |
-117.10 |
-669.06 |
-1867.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.94 |
94.58 |
456.13 |
46.23 |
599.07 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
0.29 |
0.86 |
0.49 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
460.30 |
-71.25 |
342.82 |
-620.87 |
-1263.81 |
| 管理人报酬(万元) |
70.43 |
35.10 |
73.05 |
36.66 |
113.93 |
| 托管费(万元) |
11.74 |
5.85 |
12.17 |
6.11 |
18.99 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
6.62 |
13.34 |
6.64 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
92.98 |
47.58 |
98.56 |
49.41 |
146.26 |
| 利润总额(万元) |
367.31 |
-118.83 |
244.26 |
-670.28 |
-1410.07 |
| 净利润(万元) |
367.31 |
-118.83 |
244.26 |
-670.28 |
-1410.07 |
