我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.79 |
-716.52 |
-582.99 |
-2009.14 |
-507.15 |
| 本期利润(万元) |
875.58 |
-670.28 |
-269.21 |
-1410.07 |
-947.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245.60 |
0.00 |
933.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6475.51 |
5767.53 |
6355.95 |
6735.09 |
7031.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.04 |
1.12 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.70 |
703.54 |
1210.30 |
1546.64 |
1104.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
5216.50 |
6196.46 |
7187.37 |
7622.08 |
10189.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5216.50 |
6196.46 |
7187.37 |
7622.08 |
10189.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.72 |
10.15 |
12.01 |
13.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.12 |
1.69 |
2.00 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
6059.14 |
6928.26 |
8419.29 |
9267.66 |
11346.17 |
| 负债合计(万元) |
291.61 |
193.17 |
178.90 |
132.71 |
235.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5767.53 |
6735.09 |
8240.39 |
9134.95 |
11110.72 |
| 未分配利润(万元) |
245.60 |
933.26 |
2141.61 |
2581.73 |
4252.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
3.30 |
1.84 |
4.66 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-669.06 |
-1867.69 |
-678.58 |
-1236.40 |
-1191.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.23 |
599.07 |
502.60 |
-1813.12 |
-460.23 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
1.51 |
1.09 |
13.70 |
9.48 |
| 收入合计(万元) |
-620.87 |
-1263.81 |
-173.05 |
-3031.17 |
-1639.46 |
| 管理人报酬(万元) |
36.66 |
113.93 |
66.60 |
159.59 |
83.97 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
18.99 |
11.10 |
26.60 |
13.99 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.34 |
6.63 |
17.34 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
49.41 |
146.26 |
84.33 |
203.52 |
107.01 |
| 利润总额(万元) |
-670.28 |
-1410.07 |
-257.38 |
-3234.69 |
-1746.46 |
| 净利润(万元) |
-670.28 |
-1410.07 |
-257.38 |
-3234.69 |
-1746.46 |
