财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4293.98 1001.53 2252.18 1687.51 -453.40
本期利润(万元) 19395.07 -1069.22 15467.60 15471.34 1394.15
加权平均份额本期利润(元) 1.06 -0.06 0.55 0.57 0.04
加权平均净值利润率(%) 53.95 0.00 41.76 0.00 3.78
期末可供分配利润(万元) 9913.60 0.00 7580.65 0.00 6080.70
期末可供分配份额利润(元) 0.62 0.00 0.37 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 45787.17 30782.60 34833.29 39026.53 36571.50
期末基金份额净值(元) 2.86 1.66 1.72 1.78 1.20
本期净值增长率(%) 66.42 0.00 48.55 0.00 3.66
累计净值增长率(%) 186.06 0.00 71.89 0.00 19.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4533.97 3984.14 4068.73 4362.32 3555.35
交易性金融资产(万元) 79709.93 61859.40 66405.70 69419.64 59929.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.57 1.54 1.55 1.78 1.49
应付托管费(万元) 0.31 0.31 0.31 0.36 0.30
资产总计(万元) 86156.12 66227.55 70550.82 74055.40 63542.19
负债合计(万元) 1993.03 751.89 445.80 529.88 135.54
所有者权益合计(万元) 84163.09 65475.65 70105.02 73525.52 63406.65
未分配利润(万元) 54371.17 26927.85 10999.54 9341.45 -4274.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.09 15.40 7.31 14.45 7.02
投资收益(万元) 7764.57 4312.49 -852.39 -2062.03 -1254.08
公允价值变动收益(万元) 27368.70 24989.78 3557.63 9964.23 -5113.83
其它收入(万元) 21.76 25.28 4.53 25.14 3.81
收入合计(万元) 35162.12 29342.95 2717.08 7941.79 -6357.08
管理人报酬(万元) 8.79 19.65 9.84 19.32 9.42
托管费(万元) 1.76 3.93 1.97 3.86 1.88
其它费用(万元) 7.92 15.87 8.97 17.98 8.89
费用合计(万元) 104.47 189.52 87.14 168.52 82.85
利润总额(万元) 35057.65 29153.43 2629.93 7773.26 -6439.93
净利润(万元) 35057.65 29153.43 2629.93 7773.26 -6439.93