财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1911.47 1490.18 -474.30 -250.92 -1108.62
本期利润(万元) 13685.83 13764.19 1235.78 71.02 3602.72
加权平均份额本期利润(元) 0.53 0.55 0.04 0.00 0.11
加权平均净值利润率(%) 40.70 0.00 3.69 0.00 11.31
期末可供分配利润(万元) 6229.43 0.00 4918.84 0.00 4056.55
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.17 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 30642.37 35788.24 33533.52 33481.18 34603.03
期末基金份额净值(元) 1.68 1.74 1.17 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 47.95 0.00 3.45 0.00 11.17
累计净值增长率(%) 67.60 0.00 17.19 0.00 13.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3984.14 4068.73 4362.32 3555.35 4251.00
交易性金融资产(万元) 61859.40 66405.70 69419.64 59929.08 68147.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.54 1.55 1.78 1.49 1.84
应付托管费(万元) 0.31 0.31 0.36 0.30 0.37
资产总计(万元) 66227.55 70550.82 74055.40 63542.19 72598.00
负债合计(万元) 751.89 445.80 529.88 135.54 314.84
所有者权益合计(万元) 65475.65 70105.02 73525.52 63406.65 72283.16
未分配利润(万元) 26927.85 10999.54 9341.45 -4274.17 1978.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.40 7.31 14.45 7.02 18.89
投资收益(万元) 4312.49 -852.39 -2062.03 -1254.08 -7014.40
公允价值变动收益(万元) 24989.78 3557.63 9964.23 -5113.83 11112.15
其它收入(万元) 25.28 4.53 25.14 3.81 23.22
收入合计(万元) 29342.95 2717.08 7941.79 -6357.08 4139.86
管理人报酬(万元) 19.65 9.84 19.32 9.42 24.58
托管费(万元) 3.93 1.97 3.86 1.88 4.92
其它费用(万元) 15.87 8.97 17.98 8.89 18.12
费用合计(万元) 189.52 87.14 168.52 82.85 226.58
利润总额(万元) 29153.43 2629.93 7773.26 -6439.93 3913.28
净利润(万元) 29153.43 2629.93 7773.26 -6439.93 3913.28