财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3394.98 804.74 1911.47 1490.18 -474.30
本期利润(万元) 15662.58 -820.96 13685.83 13764.19 1235.78
加权平均份额本期利润(元) 1.02 -0.05 0.53 0.55 0.04
加权平均净值利润率(%) 53.40 0.00 40.70 0.00 3.69
期末可供分配利润(万元) 7937.31 0.00 6229.43 0.00 4918.84
期末可供分配份额利润(元) 0.58 0.00 0.34 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 38375.92 25854.67 30642.37 35788.24 33533.52
期末基金份额净值(元) 2.78 1.61 1.68 1.74 1.17
本期净值增长率(%) 66.10 0.00 47.95 0.00 3.45
累计净值增长率(%) 178.38 0.00 67.60 0.00 17.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4533.97 3984.14 4068.73 4362.32 3555.35
交易性金融资产(万元) 79709.93 61859.40 66405.70 69419.64 59929.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.57 1.54 1.55 1.78 1.49
应付托管费(万元) 0.31 0.31 0.31 0.36 0.30
资产总计(万元) 86156.12 66227.55 70550.82 74055.40 63542.19
负债合计(万元) 1993.03 751.89 445.80 529.88 135.54
所有者权益合计(万元) 84163.09 65475.65 70105.02 73525.52 63406.65
未分配利润(万元) 54371.17 26927.85 10999.54 9341.45 -4274.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.09 15.40 7.31 14.45 7.02
投资收益(万元) 7764.57 4312.49 -852.39 -2062.03 -1254.08
公允价值变动收益(万元) 27368.70 24989.78 3557.63 9964.23 -5113.83
其它收入(万元) 21.76 25.28 4.53 25.14 3.81
收入合计(万元) 35162.12 29342.95 2717.08 7941.79 -6357.08
管理人报酬(万元) 8.79 19.65 9.84 19.32 9.42
托管费(万元) 1.76 3.93 1.97 3.86 1.88
其它费用(万元) 7.92 15.87 8.97 17.98 8.89
费用合计(万元) 104.47 189.52 87.14 168.52 82.85
利润总额(万元) 35057.65 29153.43 2629.93 7773.26 -6439.93
净利润(万元) 35057.65 29153.43 2629.93 7773.26 -6439.93