我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
352.81 |
10052.02 |
4755.17 |
29765.55 |
17528.84 |
| 本期利润(万元) |
-27075.03 |
13856.67 |
29114.78 |
17361.79 |
34063.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64103.00 |
0.00 |
-72873.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216234.96 |
266940.65 |
251460.87 |
222107.30 |
245133.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.81 |
0.85 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27686.67 |
24650.92 |
43115.43 |
40610.12 |
92023.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
430476.54 |
374123.09 |
465867.43 |
474170.20 |
392780.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
430476.54 |
374123.09 |
465867.43 |
474170.20 |
392780.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.61 |
341.79 |
414.92 |
371.80 |
440.31 |
| 应付托管费(万元) |
102.09 |
95.70 |
116.18 |
104.10 |
123.29 |
| 资产总计(万元) |
461999.94 |
406343.73 |
514379.11 |
528058.91 |
507744.82 |
| 负债合计(万元) |
7819.49 |
10880.94 |
23608.69 |
27081.23 |
90467.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
454180.44 |
395462.79 |
490770.42 |
500977.67 |
417277.26 |
| 未分配利润(万元) |
-113692.42 |
-133873.05 |
-196414.19 |
-193778.30 |
-271919.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
175.73 |
385.24 |
205.81 |
199.51 |
53.20 |
| 投资收益(万元) |
19957.87 |
55096.96 |
17976.09 |
130209.57 |
78405.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7939.73 |
-18678.24 |
-2459.22 |
-988.87 |
-29912.54 |
| 其它收入(万元) |
198.82 |
620.09 |
325.27 |
1656.56 |
900.42 |
| 收入合计(万元) |
27936.63 |
39216.88 |
17890.69 |
134016.69 |
49659.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2126.71 |
4755.71 |
2620.82 |
4256.63 |
1963.03 |
| 托管费(万元) |
595.48 |
1331.60 |
733.83 |
1191.86 |
549.65 |
| 其它费用(万元) |
119.33 |
272.50 |
144.75 |
242.08 |
113.57 |
| 费用合计(万元) |
3202.40 |
7207.18 |
3989.98 |
6274.31 |
2869.59 |
| 利润总额(万元) |
24734.23 |
32009.70 |
13900.71 |
127742.38 |
46790.17 |
| 净利润(万元) |
24734.23 |
32009.70 |
13900.71 |
127742.38 |
46790.17 |
