我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 77.29 6742.47 3418.95 20922.39 11284.97
本期利润(万元) -21069.85 10877.56 22061.15 14647.91 20416.98
加权平均份额本期利润(元) -0.08 0.05 0.09 0.05 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.01 0.00 6.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -49589.42 0.00 -60999.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 189472.20 187239.79 175721.19 173355.49 172074.45
期末基金份额净值(元) 0.71 0.79 0.84 0.74 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 6.88 0.00 3.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 100.71 0.00 87.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 27686.67 24650.92 43115.43 40610.12 92023.54
交易性金融资产(万元) 430476.54 374123.09 465867.43 474170.20 392780.64
其中:股票投资(万元) 430476.54 374123.09 465867.43 474170.20 392780.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 364.61 341.79 414.92 371.80 440.31
应付托管费(万元) 102.09 95.70 116.18 104.10 123.29
资产总计(万元) 461999.94 406343.73 514379.11 528058.91 507744.82
负债合计(万元) 7819.49 10880.94 23608.69 27081.23 90467.57
所有者权益合计(万元) 454180.44 395462.79 490770.42 500977.67 417277.26
未分配利润(万元) -113692.42 -133873.05 -196414.19 -193778.30 -271919.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 175.73 385.24 205.81 199.51 53.20
投资收益(万元) 19957.87 55096.96 17976.09 130209.57 78405.25
公允价值变动收益(万元) 7939.73 -18678.24 -2459.22 -988.87 -29912.54
其它收入(万元) 198.82 620.09 325.27 1656.56 900.42
收入合计(万元) 27936.63 39216.88 17890.69 134016.69 49659.76
管理人报酬(万元) 2126.71 4755.71 2620.82 4256.63 1963.03
托管费(万元) 595.48 1331.60 733.83 1191.86 549.65
其它费用(万元) 119.33 272.50 144.75 242.08 113.57
费用合计(万元) 3202.40 7207.18 3989.98 6274.31 2869.59
利润总额(万元) 24734.23 32009.70 13900.71 127742.38 46790.17
净利润(万元) 24734.23 32009.70 13900.71 127742.38 46790.17