财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3711.44 |
1206.52 |
-1782.70 |
189.84 |
-1572.24 |
| 本期利润(万元) |
15067.53 |
22639.98 |
-989.20 |
4717.81 |
-2007.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.25 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.71 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7318.11 |
0.00 |
-32808.59 |
0.00 |
-36467.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29206.73 |
61206.25 |
71332.33 |
86712.54 |
83105.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.95 |
0.69 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
16.73 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
103.00 |
0.00 |
73.90 |
0.00 |
76.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21035.22 |
14932.95 |
36599.33 |
26552.90 |
27686.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
190090.46 |
199982.16 |
238759.40 |
341601.88 |
430476.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
190090.46 |
199982.16 |
238759.40 |
341601.88 |
430476.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.41 |
190.28 |
227.41 |
299.97 |
364.61 |
| 应付托管费(万元) |
39.08 |
38.06 |
45.48 |
83.99 |
102.09 |
| 资产总计(万元) |
213269.25 |
215599.76 |
277257.59 |
371196.90 |
461999.94 |
| 负债合计(万元) |
12567.92 |
1292.61 |
25170.39 |
1947.63 |
7819.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
200701.34 |
214307.15 |
252087.20 |
369249.27 |
454180.44 |
| 未分配利润(万元) |
-44422.29 |
-93269.23 |
-104924.05 |
-130033.42 |
-113692.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.82 |
95.48 |
63.19 |
316.14 |
175.73 |
| 投资收益(万元) |
34449.58 |
-1613.95 |
-3116.94 |
34669.87 |
19957.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21247.52 |
-4093.59 |
-5153.18 |
-31967.62 |
7939.73 |
| 其它收入(万元) |
230.23 |
127.05 |
66.82 |
412.38 |
198.82 |
| 收入合计(万元) |
55085.62 |
-4961.55 |
-7375.93 |
3373.55 |
27936.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1527.96 |
2747.76 |
1495.39 |
4197.64 |
2126.71 |
| 托管费(万元) |
305.59 |
583.32 |
332.84 |
1175.34 |
595.48 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
54.02 |
44.53 |
229.07 |
119.33 |
| 费用合计(万元) |
1990.83 |
3797.97 |
2105.57 |
6340.88 |
3202.40 |
| 利润总额(万元) |
53094.79 |
-8759.51 |
-9481.50 |
-2967.33 |
24734.23 |
| 净利润(万元) |
53094.79 |
-8759.51 |
-9481.50 |
-2967.33 |
24734.23 |
