财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.75 |
97.85 |
821.42 |
582.03 |
127.78 |
| 本期利润(万元) |
-703.17 |
-1541.64 |
-981.22 |
1776.75 |
-2406.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.28 |
-0.11 |
0.25 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.47 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-8.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4538.59 |
0.00 |
4521.66 |
0.00 |
4941.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15431.17 |
15031.63 |
17221.07 |
20687.55 |
20070.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
2.68 |
2.97 |
3.02 |
2.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.98 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
-3.00 |
| 累计净值增长率(%) |
57.39 |
0.00 |
65.64 |
0.00 |
54.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5662.62 |
5172.25 |
6203.24 |
12455.41 |
3182.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
74977.95 |
82843.39 |
103735.58 |
151614.58 |
47371.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
74977.95 |
82843.39 |
103735.58 |
151614.58 |
47371.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.35 |
76.76 |
88.79 |
135.10 |
40.99 |
| 应付托管费(万元) |
13.27 |
15.35 |
17.76 |
33.77 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
81009.26 |
88107.00 |
110536.85 |
168411.27 |
50885.84 |
| 负债合计(万元) |
1777.04 |
829.76 |
1183.98 |
2863.49 |
882.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
79232.22 |
87277.24 |
109352.87 |
165547.78 |
50003.41 |
| 未分配利润(万元) |
51735.09 |
58442.48 |
70657.67 |
108484.88 |
29236.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.91 |
9.82 |
9.15 |
2.82 |
6.41 |
| 投资收益(万元) |
4769.45 |
875.30 |
6289.09 |
2456.71 |
2459.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6100.39 |
-9635.28 |
10106.91 |
-1099.43 |
12585.08 |
| 其它收入(万元) |
103.45 |
52.32 |
73.08 |
19.49 |
36.05 |
| 收入合计(万元) |
-748.19 |
-8245.81 |
15578.46 |
1454.69 |
15275.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1108.64 |
634.27 |
692.53 |
259.19 |
484.96 |
| 托管费(万元) |
231.96 |
137.09 |
173.13 |
64.80 |
121.24 |
| 其它费用(万元) |
35.19 |
28.01 |
61.94 |
24.90 |
48.24 |
| 费用合计(万元) |
1476.03 |
859.26 |
1004.53 |
375.92 |
709.20 |
| 利润总额(万元) |
-2224.22 |
-9105.07 |
14573.93 |
1078.77 |
14566.57 |
| 净利润(万元) |
-2224.22 |
-9105.07 |
14573.93 |
1078.77 |
14566.57 |
