我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.29 |
531.54 |
355.89 |
39.68 |
-31.67 |
| 本期利润(万元) |
332.44 |
3464.97 |
-1151.51 |
3504.31 |
1733.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.52 |
-0.15 |
0.56 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3603.26 |
0.00 |
2799.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14146.89 |
15661.09 |
14718.19 |
13668.66 |
12485.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.32 |
2.13 |
2.26 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.84 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4584.52 |
5234.81 |
2232.49 |
2363.74 |
2764.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
51324.93 |
48611.88 |
36529.56 |
30836.92 |
40858.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
51324.93 |
48611.88 |
36529.56 |
30836.92 |
40858.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.00 |
38.80 |
32.04 |
26.89 |
34.51 |
| 应付托管费(万元) |
10.75 |
9.70 |
8.01 |
6.72 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
56815.45 |
55459.66 |
39757.35 |
33809.58 |
44052.02 |
| 负债合计(万元) |
2567.22 |
4225.55 |
1156.99 |
1151.85 |
1003.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
54248.24 |
51234.11 |
38600.36 |
32657.73 |
43048.69 |
| 未分配利润(万元) |
31163.27 |
28798.95 |
15890.84 |
13881.13 |
25158.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
2.38 |
5.49 |
3.04 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
2459.23 |
410.47 |
70.16 |
-26.76 |
3254.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12585.08 |
13400.23 |
-12716.62 |
-11709.51 |
3365.32 |
| 其它收入(万元) |
36.05 |
19.39 |
29.69 |
15.13 |
43.78 |
| 收入合计(万元) |
15275.76 |
13994.99 |
-12508.76 |
-11689.70 |
6609.30 |
| 管理人报酬(万元) |
484.96 |
227.39 |
364.75 |
176.93 |
319.87 |
| 托管费(万元) |
121.24 |
56.85 |
91.19 |
44.23 |
79.97 |
| 其它费用(万元) |
48.24 |
22.27 |
43.74 |
21.72 |
49.93 |
| 费用合计(万元) |
709.20 |
330.19 |
527.37 |
254.87 |
484.06 |
| 利润总额(万元) |
14566.57 |
13664.81 |
-13036.13 |
-11944.57 |
6125.24 |
| 净利润(万元) |
14566.57 |
13664.81 |
-13036.13 |
-11944.57 |
6125.24 |
