我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.24 |
37.54 |
7.51 |
9.94 |
-0.23 |
| 本期利润(万元) |
-14.25 |
104.51 |
39.55 |
22.92 |
-30.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60.52 |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499.97 |
940.04 |
1212.53 |
817.33 |
775.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.17 |
1.11 |
1.07 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.24 |
165.60 |
195.08 |
182.43 |
235.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2369.78 |
2139.06 |
1939.43 |
2436.07 |
2613.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2347.32 |
2117.32 |
1924.66 |
2406.97 |
2581.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
1.60 |
1.27 |
1.73 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.50 |
0.40 |
0.54 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
2750.98 |
2329.66 |
2179.97 |
2680.85 |
2943.07 |
| 负债合计(万元) |
253.03 |
95.07 |
125.59 |
114.30 |
181.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
2497.95 |
2234.59 |
2054.38 |
2566.55 |
2761.68 |
| 未分配利润(万元) |
382.72 |
155.78 |
15.67 |
215.93 |
199.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.43 |
0.15 |
0.42 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
130.27 |
120.17 |
81.10 |
142.34 |
58.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.38 |
-41.73 |
-188.23 |
120.26 |
122.24 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.15 |
0.79 |
1.22 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
277.67 |
68.25 |
-116.01 |
251.52 |
178.33 |
| 管理人报酬(万元) |
9.50 |
16.98 |
8.37 |
19.14 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
2.97 |
5.31 |
2.62 |
5.98 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
32.27 |
15.34 |
24.63 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
33.64 |
57.14 |
27.39 |
65.59 |
36.77 |
| 利润总额(万元) |
244.03 |
11.12 |
-143.41 |
185.94 |
141.56 |
| 净利润(万元) |
244.03 |
11.12 |
-143.41 |
185.94 |
141.56 |
