我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34810.63 |
-25356.91 |
21755.82 |
-8731.55 |
-32268.66 |
| 本期利润(万元) |
-47795.46 |
-77843.96 |
50744.20 |
23115.78 |
-41386.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.36 |
0.26 |
0.13 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.75 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
-17.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8283.93 |
0.00 |
106220.19 |
0.00 |
46283.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218320.76 |
252543.22 |
319736.90 |
250255.55 |
227203.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.14 |
1.50 |
1.38 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.23 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
-17.09 |
| 累计净值增长率(%) |
361.83 |
0.00 |
565.37 |
0.00 |
457.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14328.63 |
18336.66 |
13759.37 |
14949.86 |
13766.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
206141.92 |
299588.09 |
213428.41 |
234873.00 |
237221.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
206141.92 |
299588.09 |
213428.41 |
234873.00 |
237221.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.18 |
397.49 |
286.52 |
286.84 |
317.41 |
| 应付托管费(万元) |
38.53 |
66.25 |
47.75 |
47.81 |
52.90 |
| 资产总计(万元) |
222546.22 |
322452.30 |
229378.49 |
252930.74 |
258261.55 |
| 负债合计(万元) |
4225.46 |
2715.40 |
2174.85 |
3690.98 |
3313.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
218320.76 |
319736.90 |
227203.64 |
249239.76 |
254947.58 |
| 未分配利润(万元) |
8283.93 |
106220.19 |
46283.78 |
79978.60 |
86632.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.84 |
42.34 |
63.60 |
28.42 |
94.66 |
| 投资收益(万元) |
-30992.28 |
23813.93 |
-28506.11 |
-34973.43 |
167961.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12984.83 |
28988.39 |
-9117.47 |
32562.88 |
-88407.93 |
| 其它收入(万元) |
310.52 |
184.90 |
284.12 |
86.53 |
491.10 |
| 收入合计(万元) |
-43589.75 |
53029.55 |
-37275.86 |
-2295.60 |
80139.48 |
| 管理人报酬(万元) |
3582.99 |
1947.82 |
3501.65 |
1553.50 |
4384.40 |
| 托管费(万元) |
597.16 |
324.64 |
583.61 |
258.92 |
730.73 |
| 其它费用(万元) |
25.55 |
12.89 |
25.00 |
12.31 |
26.03 |
| 费用合计(万元) |
4205.70 |
2285.35 |
4110.27 |
1824.73 |
10620.96 |
| 利润总额(万元) |
-47795.46 |
50744.20 |
-41386.13 |
-4120.33 |
69518.52 |
| 净利润(万元) |
-47795.46 |
50744.20 |
-41386.13 |
-4120.33 |
69518.52 |
