我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.55 |
500.58 |
506.88 |
-3508.70 |
-65.50 |
| 本期利润(万元) |
-172.59 |
-137.82 |
150.94 |
-1903.36 |
-788.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.04 |
-0.44 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
-30.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1234.36 |
0.00 |
1444.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4646.45 |
4880.83 |
5425.93 |
5831.71 |
5055.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.34 |
1.42 |
1.39 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.49 |
0.00 |
70.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.71 |
467.02 |
513.15 |
1871.40 |
1114.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4480.48 |
5513.36 |
7404.00 |
7732.81 |
11088.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4480.48 |
5513.36 |
7404.00 |
7732.81 |
11088.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
7.64 |
9.30 |
11.76 |
14.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.78 |
2.17 |
2.74 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
4934.91 |
5991.27 |
8015.64 |
9624.12 |
12401.73 |
| 负债合计(万元) |
54.08 |
159.56 |
93.95 |
519.04 |
141.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4880.83 |
5831.71 |
7921.68 |
9105.08 |
12259.98 |
| 未分配利润(万元) |
1234.36 |
1623.91 |
2790.37 |
4298.81 |
7545.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.81 |
0.34 |
0.93 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
545.77 |
-3373.98 |
-3327.10 |
961.51 |
2071.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-638.39 |
1605.34 |
1797.25 |
-2571.23 |
-570.44 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
3.64 |
1.26 |
4.88 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
-80.20 |
-1772.16 |
-1532.65 |
-1633.53 |
1484.92 |
| 管理人报酬(万元) |
40.59 |
94.08 |
56.81 |
168.75 |
92.42 |
| 托管费(万元) |
9.47 |
21.95 |
13.26 |
39.37 |
21.57 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.17 |
7.67 |
18.69 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
57.62 |
131.20 |
77.74 |
360.75 |
205.22 |
| 利润总额(万元) |
-137.82 |
-1903.36 |
-1610.39 |
-1994.29 |
1279.69 |
| 净利润(万元) |
-137.82 |
-1903.36 |
-1610.39 |
-1994.29 |
1279.69 |
