我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1614.00 |
-622.71 |
-584.55 |
-14.26 |
-2723.83 |
| 本期利润(万元) |
-1585.09 |
-1102.44 |
53.19 |
105.95 |
-3805.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.26 |
0.01 |
0.02 |
-0.82 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.92 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-37.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2107.19 |
0.00 |
3789.87 |
0.00 |
3735.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6371.92 |
6918.85 |
8115.80 |
8204.71 |
8062.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.62 |
1.88 |
1.89 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.81 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-28.47 |
| 累计净值增长率(%) |
69.93 |
0.00 |
113.38 |
0.00 |
111.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
525.11 |
582.29 |
531.62 |
616.23 |
954.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5905.15 |
7535.96 |
7578.81 |
9634.89 |
13608.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5905.15 |
7535.96 |
7578.81 |
9634.89 |
13589.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
9.95 |
10.48 |
12.10 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.66 |
1.75 |
2.02 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
6458.20 |
8154.37 |
8174.24 |
10285.83 |
14717.39 |
| 负债合计(万元) |
86.28 |
38.57 |
111.26 |
51.66 |
70.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6371.92 |
8115.80 |
8062.98 |
10234.17 |
14646.43 |
| 未分配利润(万元) |
2107.19 |
3789.87 |
3735.15 |
5804.53 |
9022.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
1.27 |
3.02 |
1.66 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
-1476.97 |
-507.22 |
-2531.10 |
-1857.54 |
5143.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.91 |
637.74 |
-1081.91 |
92.41 |
-3683.59 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.13 |
2.73 |
2.59 |
5.69 |
| 收入合计(万元) |
-1445.53 |
131.93 |
-3607.26 |
-1760.88 |
1470.96 |
| 管理人报酬(万元) |
106.91 |
61.18 |
154.82 |
84.04 |
228.03 |
| 托管费(万元) |
17.82 |
10.20 |
25.80 |
14.01 |
38.01 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
7.37 |
17.85 |
9.36 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
139.56 |
78.74 |
198.48 |
107.40 |
415.50 |
| 利润总额(万元) |
-1585.09 |
53.19 |
-3805.74 |
-1868.29 |
1055.46 |
| 净利润(万元) |
-1585.09 |
53.19 |
-3805.74 |
-1868.29 |
1055.46 |
