我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43716.23 |
-7378.14 |
-32591.88 |
-9461.99 |
-15521.02 |
| 本期利润(万元) |
-37128.90 |
-9916.34 |
-26913.54 |
-12531.84 |
-25951.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.64 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.13 |
-0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-39.52 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
-32.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20783.03 |
0.00 |
-12175.88 |
0.00 |
15082.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.58 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45918.21 |
43815.20 |
67575.37 |
142963.88 |
162348.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.29 |
1.53 |
1.71 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-29.85 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-11.48 |
| 累计净值增长率(%) |
28.36 |
0.00 |
52.63 |
0.00 |
82.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2714.06 |
3656.16 |
13971.80 |
3468.77 |
3093.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
43319.12 |
63086.67 |
150456.75 |
48639.41 |
46334.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
43319.12 |
63086.67 |
150456.75 |
48639.41 |
46334.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.54 |
97.76 |
175.22 |
54.99 |
62.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
16.29 |
29.20 |
9.17 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
46154.81 |
68087.12 |
164730.27 |
52616.10 |
49589.90 |
| 负债合计(万元) |
236.59 |
511.75 |
2381.50 |
1024.75 |
243.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
45918.21 |
67575.37 |
162348.77 |
51591.36 |
49346.00 |
| 未分配利润(万元) |
10146.33 |
23300.43 |
73626.37 |
26432.60 |
25475.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.58 |
24.10 |
27.16 |
5.66 |
18.83 |
| 投资收益(万元) |
-42277.62 |
-31511.75 |
-14248.20 |
-6335.58 |
17750.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6587.34 |
5678.34 |
-10430.19 |
5820.31 |
-12123.20 |
| 其它收入(万元) |
163.92 |
140.87 |
89.22 |
14.01 |
99.68 |
| 收入合计(万元) |
-35494.79 |
-25668.44 |
-24562.01 |
-495.61 |
5745.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1381.07 |
1057.49 |
1171.60 |
298.04 |
834.58 |
| 托管费(万元) |
230.18 |
176.25 |
195.27 |
49.67 |
139.10 |
| 其它费用(万元) |
22.85 |
11.36 |
22.33 |
10.84 |
22.83 |
| 费用合计(万元) |
1634.10 |
1245.10 |
1389.20 |
358.55 |
1577.16 |
| 利润总额(万元) |
-37128.90 |
-26913.54 |
-25951.20 |
-854.16 |
4168.80 |
| 净利润(万元) |
-37128.90 |
-26913.54 |
-25951.20 |
-854.16 |
4168.80 |
