我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.68 |
-3.21 |
-1.03 |
-1.94 |
-0.94 |
| 本期利润(万元) |
13.59 |
-112.75 |
-113.18 |
-41.92 |
-33.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.87 |
0.00 |
287.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1084.27 |
1121.27 |
1084.52 |
1193.89 |
1189.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.19 |
1.32 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
31.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.26 |
112.84 |
72.34 |
86.43 |
121.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1041.62 |
1087.22 |
1127.20 |
1273.73 |
1598.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1128.17 |
1200.23 |
1199.93 |
1360.77 |
1720.28 |
| 负债合计(万元) |
6.90 |
6.33 |
4.07 |
3.84 |
10.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1121.27 |
1193.89 |
1195.86 |
1356.93 |
1709.53 |
| 未分配利润(万元) |
215.87 |
287.76 |
318.65 |
404.91 |
531.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.18 |
0.33 |
0.18 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
0.76 |
0.00 |
130.53 |
115.11 |
95.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.53 |
-39.98 |
-208.98 |
-136.92 |
-22.29 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.17 |
0.94 |
0.60 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-108.17 |
-39.64 |
-77.17 |
-21.03 |
75.20 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.24 |
0.43 |
0.22 |
0.60 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
4.02 |
1.99 |
4.02 |
2.00 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
4.58 |
2.28 |
4.90 |
2.62 |
5.73 |
| 利润总额(万元) |
-112.75 |
-41.92 |
-82.07 |
-23.66 |
69.47 |
| 净利润(万元) |
-112.75 |
-41.92 |
-82.07 |
-23.66 |
69.47 |
