我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.37 |
-553.45 |
-62.12 |
-483.77 |
-413.10 |
| 本期利润(万元) |
15.29 |
-307.45 |
-168.64 |
-238.10 |
-356.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
-21.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.43 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1195.74 |
1147.10 |
952.37 |
1091.94 |
1050.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.86 |
1.02 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.75 |
107.95 |
276.63 |
169.65 |
231.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1027.39 |
980.62 |
1060.72 |
1570.21 |
2208.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1027.39 |
980.62 |
1060.72 |
1570.21 |
2208.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.54 |
1.91 |
2.56 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.26 |
0.32 |
0.43 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
1181.01 |
1107.10 |
1344.57 |
1776.44 |
2478.92 |
| 负债合计(万元) |
33.92 |
15.16 |
86.28 |
54.86 |
113.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1147.10 |
1091.94 |
1258.29 |
1721.58 |
2365.80 |
| 未分配利润(万元) |
-81.43 |
17.69 |
240.02 |
700.80 |
823.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.10 |
0.33 |
0.17 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-530.50 |
-472.23 |
255.37 |
389.16 |
439.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.00 |
245.66 |
-418.76 |
-128.10 |
-29.54 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.38 |
2.38 |
1.51 |
6.33 |
| 收入合计(万元) |
-278.15 |
-224.31 |
-168.96 |
256.79 |
396.77 |
| 管理人报酬(万元) |
19.21 |
9.83 |
30.19 |
16.83 |
43.51 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
1.64 |
5.03 |
2.81 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
2.32 |
6.56 |
4.23 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
29.29 |
13.79 |
59.89 |
35.41 |
88.09 |
| 利润总额(万元) |
-307.45 |
-238.10 |
-228.85 |
221.38 |
308.69 |
| 净利润(万元) |
-307.45 |
-238.10 |
-228.85 |
221.38 |
308.69 |
