我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
0.84 |
3.91 |
-2.03 |
-1.02 |
| 本期利润(万元) |
36.02 |
-180.56 |
-113.54 |
-67.95 |
-144.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
120.05 |
0.00 |
125.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
715.56 |
706.54 |
706.24 |
877.39 |
798.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.34 |
1.34 |
1.55 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
54.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.68 |
59.05 |
51.52 |
22.29 |
50.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
661.81 |
821.37 |
887.29 |
1086.53 |
1372.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.10 |
40.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
710.56 |
880.46 |
938.85 |
1109.77 |
1424.64 |
| 负债合计(万元) |
4.02 |
3.07 |
4.28 |
4.87 |
14.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
706.54 |
877.39 |
934.57 |
1104.90 |
1410.43 |
| 未分配利润(万元) |
178.25 |
309.75 |
374.00 |
457.58 |
581.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.10 |
0.64 |
0.50 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
4.95 |
0.00 |
98.74 |
73.33 |
17.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.40 |
-65.91 |
-105.53 |
-53.78 |
454.06 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.36 |
0.18 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-176.22 |
-65.79 |
-5.80 |
20.23 |
472.55 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.13 |
0.32 |
0.18 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
4.02 |
2.00 |
4.03 |
2.00 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
4.34 |
2.15 |
4.79 |
2.49 |
5.66 |
| 利润总额(万元) |
-180.56 |
-67.95 |
-10.59 |
17.74 |
466.89 |
| 净利润(万元) |
-180.56 |
-67.95 |
-10.59 |
17.74 |
466.89 |
