我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7828.47 |
-1677.83 |
-3973.44 |
-1192.25 |
-4174.01 |
| 本期利润(万元) |
-4383.70 |
-4141.42 |
1897.91 |
1011.99 |
-13248.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.22 |
0.10 |
0.05 |
-0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.48 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
-32.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6516.05 |
0.00 |
12401.24 |
0.00 |
15625.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29017.35 |
41903.62 |
43156.40 |
46356.62 |
40088.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.25 |
2.47 |
2.40 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.32 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
-26.74 |
| 累计净值增长率(%) |
110.05 |
0.00 |
146.71 |
0.00 |
134.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1684.43 |
2826.15 |
4022.88 |
2627.19 |
3558.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
27340.21 |
39951.52 |
37476.04 |
39645.36 |
46876.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
27340.21 |
39951.52 |
37476.04 |
39645.36 |
46876.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.06 |
53.67 |
49.74 |
50.35 |
64.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
8.94 |
8.29 |
8.39 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
29284.11 |
43284.70 |
41608.26 |
42598.45 |
50520.31 |
| 负债合计(万元) |
266.76 |
128.30 |
1520.10 |
573.65 |
231.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
29017.35 |
43156.40 |
40088.16 |
42024.80 |
50289.01 |
| 未分配利润(万元) |
15203.02 |
25663.46 |
22973.18 |
26848.17 |
34560.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.77 |
6.63 |
11.65 |
5.55 |
38.49 |
| 投资收益(万元) |
-7173.10 |
-3600.25 |
-3473.25 |
-1717.61 |
13611.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3444.77 |
5871.35 |
-9074.33 |
-4635.56 |
-15742.66 |
| 其它收入(万元) |
43.08 |
22.01 |
23.20 |
8.06 |
326.60 |
| 收入合计(万元) |
-3673.47 |
2299.74 |
-12512.73 |
-6339.57 |
-1766.48 |
| 管理人报酬(万元) |
590.76 |
335.44 |
612.88 |
302.73 |
1062.42 |
| 托管费(万元) |
98.46 |
55.91 |
102.15 |
50.45 |
177.07 |
| 其它费用(万元) |
21.01 |
10.48 |
20.59 |
10.36 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
710.23 |
401.83 |
735.62 |
363.54 |
1629.26 |
| 利润总额(万元) |
-4383.70 |
1897.91 |
-13248.34 |
-6703.11 |
-3395.74 |
| 净利润(万元) |
-4383.70 |
1897.91 |
-13248.34 |
-6703.11 |
-3395.74 |
