资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6996.07 86.32%
债券 435.75 5.38%
银行存款和结算备付金 663.35 8.19%
其他资产 9.19 0.11%
资产总值:8104.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 379.97 4.72%
宁德时代 300750 1.17 340.60 4.23%
中国平安 601318 5.17 275.51 3.42%
紫金矿业 601899 8.29 246.96 3.06%
寒武纪 688256 0.18 181.62 2.25%
工商银行 601398 19.88 164.61 2.04%
中信证券 600030 5.94 153.61 1.91%
立讯精密 002475 3.07 151.75 1.88%
贵州茅台 600519 0.12 151.03 1.87%
工业富联 601138 2.44 142.01 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 55.33%
金融业 0.13 16.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.88%
采矿业 0.04 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.82%
建筑业 0.01 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.46 584.20 3.83%
宁德时代 300750 1.18 463.75 3.04%
新易盛 300502 0.62 376.34 2.47%
贵州茅台 600519 0.24 284.52 1.87%
紫金矿业 601899 10.04 252.41 1.66%
寒武纪 688256 0.15 239.01 1.57%
长江电力 600900 8.97 237.44 1.56%
中信证券 600030 7.97 228.98 1.50%
招商银行 600036 6.32 224.36 1.47%
中国船舶 600150 6.62 223.69 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 59.16%
金融业 0.24 15.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.93%
采矿业 0.05 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.73%
科学研究和技术服务业 0.02 1.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
建筑业 0.01 0.67%
批发和零售业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.30 435.75 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.75 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%