海富通量化前锋股票C(005188)_资产配置

海富通量化前锋股票C005188FORTIS QUANTITATIVE STRIKER SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2188.71	87.50%
债券	90.70	3.63%
银行存款和结算备付金	136.76	5.47%
其他资产	85.26	3.41%

资产总值：2501.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	0.37	39.65	1.60%
绿的谐波	688017	0.39	37.11	1.50%
三角防务	300775	1.20	34.20	1.38%
巨星农牧	603477	1.50	32.40	1.31%
威迈斯	688612	1.27	32.45	1.31%
古井贡酒	000596	0.16	32.48	1.31%
海信家电	000921	0.88	31.24	1.26%
金盘科技	688676	0.84	30.98	1.25%
兴业银锡	000426	2.30	30.66	1.24%
中远海控	601919	1.83	28.75	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	61.05%
金融业	0.01	4.89%
采矿业	0.01	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.52%
农、林、牧、渔业	0.01	2.10%
批发和零售业	0.00	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.06	59.58	1.44%
韦尔股份	603501	0.55	54.65	1.32%
恒力石化	600346	3.88	54.13	1.31%
时代电气	688187	1.06	52.34	1.27%
中国神华	601088	1.06	47.03	1.14%
当升科技	300073	1.34	45.98	1.11%
川宁生物	301301	3.58	45.75	1.11%
海尔智家	600690	1.54	43.71	1.06%
丸美股份	603983	1.56	42.95	1.04%
新和成	002001	2.19	42.05	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	60.08%
采矿业	0.02	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.62%
金融业	0.01	3.13%
批发和零售业	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.92%
建筑业	0.01	1.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.96%
中联重科	000157	5.94	48.77	0.92%
太阳纸业	002078	3.03	44.12	0.83%
光峰科技	688007	2.50	44.45	0.83%
藏格矿业	000408	1.35	42.57	0.80%
上海莱士	002252	5.37	38.13	0.72%
帝尔激光	300776	0.84	37.20	0.70%
京沪高铁	601816	7.33	36.80	0.69%
北大荒	600598	2.93	36.07	0.68%
云南白药	000538	0.71	36.07	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	55.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.05%
采矿业	0.02	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.72%
金融业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.55%
批发和零售业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方明珠	600637	12.70	95.50	0.88%
中文在线	300364	3.66	94.17	0.87%
方正证券	601901	11.69	94.22	0.87%
上海莱士	002252	11.24	89.92	0.83%
杭钢股份	600126	16.94	90.29	0.83%
首创证券	601136	5.06	85.82	0.79%
江苏有线	600959	25.90	81.33	0.75%
电投能源	002128	5.65	80.63	0.74%
宁波港	601018	22.45	79.92	0.74%
浙文互联	600986	14.65	79.99	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	47.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.27%
金融业	0.08	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.29%
批发和零售业	0.03	2.76%
采矿业	0.03	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.90	90.70	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.70	3.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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