海富通创业板增强C(005287)_财务情况

海富通创业板增强C005287THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1885.65	1048.81	455.81	289.28	176.62
本期利润(万元)	2088.19	1658.19	591.94	176.00	-1088.28
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.38	0.11	0.04	-0.18
加权平均净值利润率(%)	34.53	0.00	9.38	0.00	-17.20
期末可供分配利润(万元)	1946.28	0.00	1436.69	0.00	714.89
期末可供分配份额利润(元)	0.67	0.00	0.29	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	4864.91	9646.91	6366.81	7155.83	5155.29
期末基金份额净值(元)	1.67	1.68	1.29	1.22	1.16
本期净值增长率(%)	43.57	0.00	11.23	0.00	3.57
累计净值增长率(%)	110.20	0.00	62.86	0.00	46.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	45.09	59.27	43.22	211.65	1114.88
交易性金融资产(万元)	7265.42	10076.66	8748.76	43597.73	73873.89
其中：股票投资(万元)	6881.21	9538.39	8267.06	41288.85	70336.26
其中：债券投资(万元)	384.21	538.28	481.70	2308.87	3537.63
应付管理人报酬(万元)	7.54	10.83	9.52	44.48	101.91
应付托管费(万元)	1.26	1.81	1.59	7.41	16.98
资产总计(万元)	7359.93	11503.47	8922.18	44191.39	75907.80
负债合计(万元)	43.98	1194.61	71.76	175.23	705.57
所有者权益合计(万元)	7315.95	10308.86	8850.42	44016.17	75202.23
未分配利润(万元)	2978.41	2427.35	1326.55	1441.39	9526.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.02	0.50	8.02	4.87	10.65
投资收益(万元)	3149.14	841.27	-3207.76	-8512.68	-3328.36
公允价值变动收益(万元)	494.57	273.41	1618.85	1302.38	-1139.74
其它收入(万元)	20.69	4.07	45.26	39.56	54.28
收入合计(万元)	3665.42	1119.25	-1535.64	-7165.87	-4403.17
管理人报酬(万元)	114.99	59.72	483.12	313.66	250.66
托管费(万元)	19.17	9.95	80.52	52.28	41.78
其它费用(万元)	13.95	7.38	36.62	18.77	36.08
费用合计(万元)	172.57	89.49	625.68	400.87	364.13
利润总额(万元)	3492.85	1029.76	-2161.32	-7566.74	-4767.31
净利润(万元)	3492.85	1029.76	-2161.32	-7566.74	-4767.31

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