资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116207.84 81.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10860.44 7.61%
其他资产 15709.83 11.00%
资产总值:142778.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.00 10926.00 8.34%
中际旭创 300308 8.30 10541.00 8.04%
沪电股份 002463 40.00 6112.00 4.66%
生益科技 600183 30.01 5203.08 3.97%
兆易创新 603986 6.07 4947.05 3.77%
源杰科技 688498 2.00 3772.00 2.88%
东山精密 002384 14.00 3672.90 2.80%
中科飞测 688361 7.50 3225.00 2.46%
深南电路 002916 7.00 3205.30 2.45%
仕佳光子 688313 17.00 3139.05 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 84.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 3.71%
信息技术 0.06 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.80 2125.63 9.57%
中际旭创 300308 3.70 2106.82 9.48%
沪电股份 002463 18.00 1367.46 6.16%
东山精密 002384 7.50 774.75 3.49%
源杰科技 688498 0.75 754.08 3.39%
生益科技 600183 13.00 704.21 3.17%
深南电路 002916 3.00 658.53 2.96%
天孚通信 300394 2.00 603.20 2.72%
中科飞测 688361 3.50 532.17 2.40%
香农芯创 300475 4.10 515.08 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 82.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.08%
批发和零售业 0.05 2.32%
建筑业 0.04 1.70%
综合 0.02 1.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.86%
信息技术 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.50 557.30 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 557.30 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%