财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5680.81 |
-452.73 |
1133.76 |
1145.69 |
-79.75 |
| 本期利润(万元) |
-20823.16 |
-11514.80 |
-2608.66 |
6733.30 |
-25.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
-0.25 |
-0.10 |
0.25 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-43.78 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10206.31 |
0.00 |
-1966.48 |
0.00 |
-2401.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26594.85 |
47150.63 |
43441.74 |
47259.37 |
29624.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.92 |
1.14 |
1.41 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-36.57 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
22.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.73 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
17.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3029.61 |
4947.13 |
2852.19 |
681.09 |
574.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44088.20 |
56080.80 |
43298.88 |
7682.47 |
7725.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
383.14 |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.46 |
1.13 |
0.16 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.29 |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
47549.86 |
61345.58 |
47518.94 |
8491.49 |
8938.63 |
| 负债合计(万元) |
1431.97 |
1933.03 |
1758.25 |
378.44 |
864.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
46117.89 |
59412.56 |
45760.70 |
8113.04 |
8073.66 |
| 未分配利润(万元) |
-17412.90 |
7398.63 |
6813.50 |
-376.22 |
-2209.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
9.74 |
3.58 |
2.04 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-7624.02 |
1805.13 |
-80.12 |
69.87 |
-476.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19862.59 |
-3854.84 |
715.74 |
1227.30 |
36.30 |
| 其它收入(万元) |
17.65 |
50.37 |
37.98 |
6.88 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-27462.41 |
-1989.60 |
677.18 |
1306.09 |
-436.67 |
| 管理人报酬(万元) |
8.64 |
12.56 |
4.71 |
2.24 |
0.89 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
2.51 |
0.94 |
0.45 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
11.71 |
6.15 |
8.97 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
89.11 |
127.05 |
47.66 |
28.83 |
11.41 |
| 利润总额(万元) |
-27551.52 |
-2116.65 |
629.52 |
1277.25 |
-448.07 |
| 净利润(万元) |
-27551.52 |
-2116.65 |
629.52 |
1277.25 |
-448.07 |
