我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
83.40
107.22
83.63
-6.43
2.25
本期利润(万元)
254.61
350.64
26.65
369.05
-112.90
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.04
0.00
0.14
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.22
0.00
13.39
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
77.55
0.00
-17.14
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.01
0.00
-0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
13027.96
11658.79
11528.59
6828.38
2966.39
期末基金份额净值(元)
1.17
1.14
1.11
1.10
1.02
本期净值增长率(%)
0.00
4.22
0.00
9.79
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
14.42
0.00
9.79
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1213.07
1042.97
351.52
交易性金融资产(万元)
20741.04
16341.74
3640.33
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
90.47
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.43
0.59
0.15
应付托管费(万元)
0.13
0.18
0.05
资产总计(万元)
22865.22
19756.82
4031.15
负债合计(万元)
1279.26
318.51
87.22
所有者权益合计(万元)
21585.97
19438.31
3943.93
未分配利润(万元)
2693.90
1708.07
239.03
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.65
1.40
0.39
投资收益(万元)
247.22
-14.21
-0.00
公允价值变动收益(万元)
250.12
958.43
83.66
其它收入(万元)
2.19
0.40
0.05
收入合计(万元)
502.49
945.80
84.43
管理人报酬(万元)
2.83
2.08
0.54
托管费(万元)
0.85
0.62
0.16
其它费用(万元)
6.22
2.08
0.78
费用合计(万元)
28.36
10.72
1.85
利润总额(万元)
474.13
935.08
82.58
净利润(万元)
474.13
935.08
82.58
