财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
1029.79
135.84
66.87
123.26
267.04
本期利润(万元)
4907.90
2226.16
-185.80
-74.59
-504.11
加权平均份额本期利润(元)
0.33
0.14
-0.01
-0.01
-0.05
加权平均净值利润率(%)
28.44
0.00
-1.33
0.00
-4.18
期末可供分配利润(万元)
1475.27
0.00
401.85
0.00
305.46
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.03
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
24012.39
20058.40
15326.81
12905.77
14891.68
期末基金份额净值(元)
1.37
1.21
1.06
1.08
1.09
本期净值增长率(%)
26.51
0.00
-2.43
0.00
-1.04
累计净值增长率(%)
37.45
0.00
6.01
0.00
8.65
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
3077.09
2357.83
1923.09
1213.07
1042.97
交易性金融资产(万元)
43471.14
34884.63
29446.77
20741.04
16341.74
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
111.17
292.33
231.01
0.00
90.47
应付管理人报酬(万元)
1.16
0.95
0.79
0.43
0.59
应付托管费(万元)
0.35
0.29
0.24
0.13
0.18
资产总计(万元)
47016.69
38066.57
31402.38
22865.22
19756.82
负债合计(万元)
1102.11
1107.21
374.62
1279.26
318.51
所有者权益合计(万元)
45914.57
36959.36
31027.76
21585.97
19438.31
未分配利润(万元)
12397.32
1982.46
2404.25
2693.90
1708.07
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
7.46
2.86
5.66
2.65
1.40
投资收益(万元)
2037.01
138.42
559.04
247.22
-14.21
公允价值变动收益(万元)
8832.93
-22.67
-1691.33
250.12
958.43
其它收入(万元)
5.13
1.76
5.29
2.19
0.40
收入合计(万元)
10877.15
119.66
-1119.90
502.49
945.80
管理人报酬(万元)
10.78
4.42
6.71
2.83
2.08
托管费(万元)
3.23
1.33
2.01
0.85
0.62
其它费用(万元)
16.50
8.18
15.50
6.22
2.08
费用合计(万元)
82.19
32.52
59.11
28.36
10.72
利润总额(万元)
10794.97
87.15
-1179.01
474.13
935.08
净利润(万元)
10794.97
87.15
-1179.01
474.13
935.08
