我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
109.45
-16.84
0.40
-0.47
本期利润(万元)
27.43
560.22
-122.29
-15.48
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.19
-0.05
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
18.82
0.00
-3.26
期末可供分配利润(万元)
0.00
-54.15
0.00
-1.76
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.00
0.00
-0.00
期末基金资产净值(万元)
15733.54
12509.13
4469.84
1674.25
期末基金份额净值(元)
1.11
1.10
1.02
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
9.58
0.00
6.41
累计净值增长率(%)
0.00
9.58
0.00
6.41
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1042.97
351.52
交易性金融资产(万元)
16341.74
3640.33
其中:股票投资(万元)
0.00
0.00
其中:债券投资(万元)
90.47
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.59
0.15
应付托管费(万元)
0.18
0.05
资产总计(万元)
19756.82
4031.15
负债合计(万元)
318.51
87.22
所有者权益合计(万元)
19438.31
3943.93
未分配利润(万元)
1708.07
239.03
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.40
0.39
投资收益(万元)
-14.21
-0.00
公允价值变动收益(万元)
958.43
83.66
其它收入(万元)
0.40
0.05
收入合计(万元)
945.80
84.43
管理人报酬(万元)
2.08
0.54
托管费(万元)
0.62
0.16
其它费用(万元)
2.08
0.78
费用合计(万元)
10.72
1.85
利润总额(万元)
935.08
82.58
净利润(万元)
935.08
82.58