财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
438.83
343.86
911.58
133.68
41.79
本期利润(万元)
2007.10
133.68
5794.65
2611.88
276.53
加权平均份额本期利润(元)
0.14
0.01
0.38
0.15
0.02
加权平均净值利润率(%)
10.03
0.00
32.46
0.00
1.94
期末可供分配利润(万元)
1587.95
0.00
1198.58
0.00
436.77
期末可供分配份额利润(元)
0.11
0.00
0.08
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
22437.48
18904.75
21453.35
20729.16
21390.85
期末基金份额净值(元)
1.50
1.37
1.37
1.20
1.05
本期净值增长率(%)
9.89
0.00
26.20
0.00
-2.55
累计净值增长率(%)
50.07
0.00
36.57
0.00
5.46
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3447.53
3077.09
2357.83
1923.09
1213.07
交易性金融资产(万元)
49092.87
43471.14
34884.63
29446.77
20741.04
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
111.17
292.33
231.01
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.16
1.16
0.95
0.79
0.43
应付托管费(万元)
0.35
0.35
0.29
0.24
0.13
资产总计(万元)
54346.73
47016.69
38066.57
31402.38
22865.22
负债合计(万元)
1858.86
1102.11
1107.21
374.62
1279.26
所有者权益合计(万元)
52487.87
45914.57
36959.36
31027.76
21585.97
未分配利润(万元)
17656.19
12397.32
1982.46
2404.25
2693.90
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
7.46
2.86
5.66
2.65
1.40
投资收益(万元)
2037.01
138.42
559.04
247.22
-14.21
公允价值变动收益(万元)
8832.93
-22.67
-1691.33
250.12
958.43
其它收入(万元)
5.13
1.76
5.29
2.19
0.40
收入合计(万元)
10877.15
119.66
-1119.90
502.49
945.80
管理人报酬(万元)
10.78
4.42
6.71
2.83
2.08
托管费(万元)
3.23
1.33
2.01
0.85
0.62
其它费用(万元)
16.50
8.18
15.50
6.22
2.08
费用合计(万元)
82.19
32.52
59.11
28.36
10.72
利润总额(万元)
10794.97
87.15
-1179.01
474.13
935.08
净利润(万元)
10794.97
87.15
-1179.01
474.13
935.08
