我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1213.07 1042.97 351.52
交易性金融资产(万元) 20741.04 16341.74 3640.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 90.47 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.43 0.59 0.15
应付托管费(万元) 0.13 0.18 0.05
资产总计(万元) 22865.22 19756.82 4031.15
负债合计(万元) 1279.26 318.51 87.22
所有者权益合计(万元) 21585.97 19438.31 3943.93
未分配利润(万元) 2693.90 1708.07 239.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.65 1.40 0.39
投资收益(万元) 247.22 -14.21 -0.00
公允价值变动收益(万元) 250.12 958.43 83.66
其它收入(万元) 2.19 0.40 0.05
收入合计(万元) 502.49 945.80 84.43
管理人报酬(万元) 2.83 2.08 0.54
托管费(万元) 0.85 0.62 0.16
其它费用(万元) 6.22 2.08 0.78
费用合计(万元) 28.36 10.72 1.85
利润总额(万元) 474.13 935.08 82.58
净利润(万元) 474.13 935.08 82.58