我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.64 |
617.35 |
281.48 |
-663.25 |
-195.47 |
| 本期利润(万元) |
288.30 |
988.70 |
1174.03 |
-1273.61 |
-467.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.28 |
0.37 |
-0.40 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4828.29 |
0.00 |
2435.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14594.18 |
9086.92 |
7596.13 |
5538.29 |
5649.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.13 |
2.15 |
1.79 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.26 |
0.00 |
81.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
741.05 |
401.07 |
318.75 |
207.40 |
531.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
8535.98 |
5187.04 |
6249.74 |
7100.29 |
7958.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
8535.98 |
5187.04 |
5964.40 |
6800.23 |
7958.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
285.33 |
300.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.03 |
7.16 |
7.88 |
9.21 |
10.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.19 |
1.31 |
1.53 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
9331.45 |
5609.49 |
6595.17 |
7388.21 |
8749.71 |
| 负债合计(万元) |
244.52 |
71.19 |
36.79 |
96.73 |
246.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9086.92 |
5538.29 |
6558.39 |
7291.48 |
8503.71 |
| 未分配利润(万元) |
4828.29 |
2435.88 |
3294.21 |
3945.97 |
4768.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
2.06 |
1.02 |
2.98 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
683.93 |
-546.27 |
-325.65 |
700.02 |
808.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
371.36 |
-610.35 |
-191.16 |
-696.85 |
-583.52 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
2.84 |
0.94 |
6.39 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
1059.39 |
-1151.72 |
-514.85 |
12.53 |
230.41 |
| 管理人报酬(万元) |
54.62 |
92.45 |
46.81 |
122.02 |
64.71 |
| 托管费(万元) |
9.10 |
15.41 |
7.80 |
20.34 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
14.03 |
6.96 |
14.27 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
70.68 |
121.89 |
61.57 |
393.90 |
231.77 |
| 利润总额(万元) |
988.70 |
-1273.61 |
-576.43 |
-381.37 |
-1.36 |
| 净利润(万元) |
988.70 |
-1273.61 |
-576.43 |
-381.37 |
-1.36 |
