我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.65 |
223.73 |
-0.45 |
-700.88 |
-823.47 |
| 本期利润(万元) |
-379.97 |
1023.38 |
1326.19 |
-5181.53 |
-3277.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.07 |
0.09 |
-0.32 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6021.63 |
0.00 |
6017.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24127.00 |
24914.01 |
25840.49 |
24845.89 |
26450.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.71 |
1.73 |
1.65 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.67 |
0.00 |
135.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1789.38 |
1618.46 |
1866.66 |
2018.21 |
2363.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
24047.03 |
24178.79 |
28699.01 |
30420.97 |
31376.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
24047.03 |
24178.79 |
28699.01 |
30420.97 |
31376.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.84 |
16.51 |
17.93 |
20.43 |
21.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.30 |
3.59 |
4.09 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
25873.94 |
25839.69 |
30597.20 |
32477.23 |
33799.04 |
| 负债合计(万元) |
38.71 |
86.32 |
93.48 |
86.27 |
205.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
25835.23 |
25753.37 |
30503.73 |
32390.95 |
33593.16 |
| 未分配利润(万元) |
10740.66 |
10094.48 |
13742.01 |
15893.22 |
17519.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
13.59 |
6.96 |
15.41 |
7.99 |
| 投资收益(万元) |
350.55 |
-463.26 |
486.57 |
3446.81 |
2473.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
835.00 |
-4607.43 |
-2687.00 |
-6048.63 |
-3236.37 |
| 其它收入(万元) |
7.61 |
5.05 |
2.91 |
19.90 |
12.94 |
| 收入合计(万元) |
1198.92 |
-5052.05 |
-2190.55 |
-2566.51 |
-741.87 |
| 管理人报酬(万元) |
98.99 |
213.55 |
109.58 |
251.21 |
132.34 |
| 托管费(万元) |
19.80 |
42.71 |
21.92 |
50.24 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
13.43 |
27.00 |
13.43 |
27.00 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
134.64 |
287.76 |
147.09 |
371.60 |
193.53 |
| 利润总额(万元) |
1064.28 |
-5339.80 |
-2337.64 |
-2938.11 |
-935.39 |
| 净利润(万元) |
1064.28 |
-5339.80 |
-2337.64 |
-2938.11 |
-935.39 |
