我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3464.07 |
-9249.28 |
-2904.97 |
-15175.70 |
-1439.73 |
| 本期利润(万元) |
7345.51 |
-15267.95 |
-11040.41 |
-16889.25 |
-11742.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.58 |
-0.40 |
-0.56 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.87 |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16600.48 |
0.00 |
35561.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47016.35 |
40610.79 |
49630.11 |
63774.71 |
66212.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.69 |
1.87 |
2.26 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.18 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.14 |
0.00 |
126.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7284.93 |
2702.70 |
7924.02 |
17889.68 |
23890.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
115042.90 |
181087.62 |
228057.10 |
235643.98 |
283119.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
115042.90 |
173618.00 |
223030.33 |
235643.98 |
279738.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7469.62 |
5026.76 |
0.00 |
3380.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.64 |
233.62 |
295.45 |
338.39 |
360.15 |
| 应付托管费(万元) |
26.94 |
38.94 |
49.24 |
56.40 |
60.03 |
| 资产总计(万元) |
122749.31 |
184895.38 |
237185.67 |
253977.31 |
310399.65 |
| 负债合计(万元) |
499.37 |
680.18 |
1549.58 |
2379.56 |
8280.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
122249.94 |
184215.19 |
235636.09 |
251597.75 |
302118.94 |
| 未分配利润(万元) |
51993.72 |
104825.26 |
151826.75 |
164123.23 |
216729.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.96 |
82.29 |
54.53 |
127.35 |
63.29 |
| 投资收益(万元) |
-25628.70 |
-38422.20 |
4944.50 |
34882.57 |
19163.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17578.56 |
-5724.45 |
-10372.17 |
-156330.78 |
-86070.91 |
| 其它收入(万元) |
17.60 |
99.91 |
78.81 |
222.18 |
132.33 |
| 收入合计(万元) |
-43168.70 |
-43964.44 |
-5294.34 |
-121098.69 |
-66711.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1080.49 |
3538.19 |
2009.45 |
4353.41 |
2290.91 |
| 托管费(万元) |
180.08 |
589.70 |
334.91 |
725.57 |
381.82 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
29.74 |
14.92 |
31.09 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
1397.27 |
4563.06 |
2588.80 |
5624.61 |
2966.00 |
| 利润总额(万元) |
-44565.97 |
-48527.50 |
-7883.15 |
-126723.30 |
-69677.46 |
| 净利润(万元) |
-44565.97 |
-48527.50 |
-7883.15 |
-126723.30 |
-69677.46 |
