我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2904.97 |
-15175.70 |
-1439.73 |
677.88 |
1188.01 |
本期利润(万元) |
-11040.41 |
-16889.25 |
-11742.99 |
-2812.47 |
5770.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.40 |
-0.56 |
-0.40 |
-0.09 |
0.18 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35561.70 |
0.00 |
51981.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
49630.11 |
63774.71 |
66212.59 |
81794.74 |
101479.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.87 |
2.26 |
2.34 |
2.74 |
3.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.05 |
0.00 |
174.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2702.70 |
7924.02 |
17889.68 |
23890.27 |
7663.15 |
交易性金融资产(万元) |
181087.62 |
228057.10 |
235643.98 |
283119.42 |
397943.24 |
其中:股票投资(万元) |
173618.00 |
223030.33 |
235643.98 |
279738.42 |
383027.24 |
其中:债券投资(万元) |
7469.62 |
5026.76 |
0.00 |
3380.99 |
14916.00 |
应付管理人报酬(万元) |
233.62 |
295.45 |
338.39 |
360.15 |
511.43 |
应付托管费(万元) |
38.94 |
49.24 |
56.40 |
60.03 |
85.24 |
资产总计(万元) |
184895.38 |
237185.67 |
253977.31 |
310399.65 |
407368.94 |
负债合计(万元) |
680.18 |
1549.58 |
2379.56 |
8280.71 |
2469.55 |
所有者权益合计(万元) |
184215.19 |
235636.09 |
251597.75 |
302118.94 |
404899.39 |
未分配利润(万元) |
104825.26 |
151826.75 |
164123.23 |
216729.73 |
310157.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
82.29 |
54.53 |
127.35 |
63.29 |
280.22 |
投资收益(万元) |
-38422.20 |
4944.50 |
34882.57 |
19163.83 |
170762.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-5724.45 |
-10372.17 |
-156330.78 |
-86070.91 |
-42444.40 |
其它收入(万元) |
99.91 |
78.81 |
222.18 |
132.33 |
1263.64 |
收入合计(万元) |
-43964.44 |
-5294.34 |
-121098.69 |
-66711.46 |
129861.89 |
管理人报酬(万元) |
3538.19 |
2009.45 |
4353.41 |
2290.91 |
5257.78 |
托管费(万元) |
589.70 |
334.91 |
725.57 |
381.82 |
876.30 |
其它费用(万元) |
29.74 |
14.92 |
31.09 |
15.66 |
32.30 |
费用合计(万元) |
4563.06 |
2588.80 |
5624.61 |
2966.00 |
8400.77 |
利润总额(万元) |
-48527.50 |
-7883.15 |
-126723.30 |
-69677.46 |
121461.12 |
净利润(万元) |
-48527.50 |
-7883.15 |
-126723.30 |
-69677.46 |
121461.12 |