我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.93 |
1081.22 |
854.87 |
-3082.37 |
-483.01 |
| 本期利润(万元) |
-281.77 |
324.61 |
621.85 |
-4900.90 |
-1879.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.05 |
0.08 |
-0.64 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-35.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7409.46 |
0.00 |
8520.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9042.17 |
10007.63 |
10742.56 |
11612.35 |
11949.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.57 |
1.62 |
1.53 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.31 |
0.00 |
53.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12561.59 |
4915.05 |
6770.54 |
4691.44 |
15680.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
141404.76 |
131599.76 |
164089.00 |
206705.26 |
263860.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
140405.41 |
128068.39 |
156951.77 |
198397.81 |
260423.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
999.35 |
3531.37 |
7137.23 |
8307.45 |
3437.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.45 |
177.66 |
204.19 |
273.77 |
366.34 |
| 应付托管费(万元) |
28.91 |
29.61 |
34.03 |
45.63 |
61.06 |
| 资产总计(万元) |
159314.02 |
137196.79 |
172741.60 |
212815.39 |
281503.53 |
| 负债合计(万元) |
4124.53 |
1027.68 |
847.22 |
1828.69 |
3213.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
155189.48 |
136169.11 |
171894.38 |
210986.69 |
278290.09 |
| 未分配利润(万元) |
115147.51 |
100097.92 |
135199.98 |
170900.49 |
226212.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.46 |
53.11 |
23.96 |
209.52 |
115.22 |
| 投资收益(万元) |
14436.06 |
-33676.07 |
-19579.08 |
39293.79 |
19243.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9336.17 |
-20579.44 |
-3049.28 |
-41254.02 |
-19923.41 |
| 其它收入(万元) |
16.74 |
47.97 |
33.50 |
333.35 |
225.90 |
| 收入合计(万元) |
5151.09 |
-54154.44 |
-22570.90 |
-1417.36 |
-339.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.23 |
2448.40 |
1314.59 |
4325.04 |
2616.52 |
| 托管费(万元) |
173.04 |
408.07 |
219.10 |
720.84 |
436.09 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
28.85 |
14.32 |
29.19 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
1225.09 |
2885.32 |
1548.01 |
7892.76 |
4223.55 |
| 利润总额(万元) |
3926.00 |
-57039.76 |
-24118.90 |
-9310.12 |
-4562.59 |
| 净利润(万元) |
3926.00 |
-57039.76 |
-24118.90 |
-9310.12 |
-4562.59 |
