我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.73 |
-58.99 |
-110.74 |
15.35 |
-3.21 |
| 本期利润(万元) |
105.32 |
-41.87 |
-27.43 |
67.44 |
-57.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
313.19 |
0.00 |
406.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1187.11 |
1102.43 |
1229.27 |
1309.89 |
1524.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.40 |
1.42 |
1.45 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.68 |
0.00 |
44.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.51 |
100.29 |
269.98 |
176.34 |
193.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1207.78 |
1492.50 |
1596.33 |
1562.28 |
1649.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1207.78 |
1492.50 |
1596.33 |
1561.95 |
1649.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.68 |
2.27 |
2.24 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1316.50 |
1603.27 |
1866.73 |
1738.83 |
1846.90 |
| 负债合计(万元) |
5.33 |
8.39 |
7.83 |
9.45 |
20.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1311.17 |
1594.88 |
1858.90 |
1729.39 |
1825.95 |
| 未分配利润(万元) |
366.30 |
486.75 |
655.85 |
491.85 |
608.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.66 |
0.38 |
0.80 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-59.90 |
43.86 |
61.09 |
4.36 |
-44.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.38 |
46.26 |
147.42 |
-167.41 |
-17.43 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
5.59 |
4.93 |
2.96 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
-42.67 |
96.38 |
213.82 |
-159.29 |
-59.27 |
| 管理人报酬(万元) |
8.71 |
26.84 |
13.75 |
26.18 |
12.77 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
4.47 |
2.29 |
4.36 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
1.81 |
3.83 |
3.89 |
7.83 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
12.55 |
36.45 |
20.50 |
39.29 |
19.25 |
| 利润总额(万元) |
-55.22 |
59.92 |
193.32 |
-198.57 |
-78.52 |
| 净利润(万元) |
-55.22 |
59.92 |
193.32 |
-198.57 |
-78.52 |
